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哲学: バリュー・守り（バフェット・グレアム・ダリオ）
最終更新: 2026-06-25 08:57 JST
サマリー
- 評価額: ¥9,479,855（現金 ¥2,299,816 + 保有 ¥7,180,039）
- 損益: ¥-520,145（-5.20%）（元本 ¥10,000,000）
評価額の推移
日次ポートフォリオ
| 銘柄 | マーケット | 保有数 | 取得金額 | 時価金額 | 目標株価 | 売却条件 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0941.HK（China Mobile） | 香港 | 1,719 | ¥2,876,234 | ¥2,768,065 | 109.00 HKD（長期） | Graham本質価値=HKD109（√(22.5×7.28×72.8)）到達で半分利確。配当利回り3%割れor中国規制リスク顕在化で全量売却 | Graham数=12.0(割安・閾値22.5の53%)。PER11.2×PBR1.1=12.3。EV/EBITDA=5.5。配当利回り高く10年上場廃止でも持てる。PF内で最も安全マージンが大きい保有への集中は合理的 |
| 9988.HK（アリババグループ） | 香港 | 20,868 | ¥2,299,684 | ¥2,074,307 | 120.00 JPY（中期） | Graham数>30（HKD112付近）で半分利確。クラウド成長率鈍化（前年比+10%未満）or株主還元縮小で全量売却 | RSI=8は極度の売られ過ぎ。グレアム数=22.9(閾値22.5直上=実質割安圏)。MA25比-16.6%のパニック売りはグレアムの『市場は短期的に投票機』の典型。PER15.4・P/S1.8は中国テック大手として十分な安全マージン。EPS10%成長でグレアム数は21以下に低下し… |
| GIS（ゼネラル・ミルズ） | 米国 | 323 | ¥1,805,371 | ¥1,817,908 | 36.00 USD（長期） | Graham数>30（現26.5→PER9.4超で到達）で半分利確。次期決算でEPS前年比-15%以上悪化なら全量売却 | Graham数=28.0(適正)。PER=8.4はPF最低、P/FCF=8.1で現金創出力が高い。ディフェンシブ消費財でドローダウン耐性に寄与 |
| EVER（Everspin Technologies） | 米国 | 149 | ¥500,000 | ¥519,759 | 48.00 USD | — | [候補トリガー発火] グレアム数=PER7.1×PBR3.0=21.3（割安）。世界唯一の上場MRAM専業で競争優位が明確、PER7.1は収益力対比で過小評価。バフェット基準「10年持てるか」にも耐える実需ビジネス。 / 条件:RSI=66.7でやや過熱。RSI50以下・株価$2… |
本日の投資候補
| 銘柄 | マーケット | 現在株価 | 購入目標株価 | 売却目標株価 | 選定理由 | 購入条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6855.T（日本電子材料） | 日本 | 8,070.00 JPY | 5,500.00 JPY | 9,500.00 JPY | 候補プール中唯一PER20以下（18.9）。グレアム数49.1は現時点で割高だが、プローブカード大手として実需ビジネス・機関保有34.2%が品質を裏付ける。¥5,500でPER≈12.9・PBR≈1.77→グレアム数≈22.8で割安圏に到達。MRAM等次世代メモリテスト需要が中長期の成長ドライバー。 | 株価が¥5,500以下（グレアム数22.5近傍・安全マージン確保）まで調整したら購入 |
| 3993.T（PKSHA Technology） | 日本 | 2,626.00 JPY | 1,650.00 JPY | 2,800.00 JPY | NLP・画像認識アルゴリズム基盤でAI品質保証・信頼性領域に強み。機関保有19.3%。現グレアム数76.6は論外だが、¥1,650でPER≈20.9・PBR≈1.45→グレアム数≈30.3で適正圏下限に収まる。RSI38.5で既に売られ気味。大幅調整局面でのみ安全マージンが確保できる銘柄。 | 株価が¥1,650以下（グレアム数30以下・適正圏下限）まで調整したら購入 |
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