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哲学: マクロ・テーマ先読み（ソロス・ロジャーズ・リンチ）
最終更新: 2026-06-24 08:54 JST
サマリー
- 評価額: ¥10,379,995（現金 ¥784,882 + 保有 ¥9,595,113）
- 損益: ¥379,995（+3.80%）（元本 ¥10,000,000）
評価額の推移
日次ポートフォリオ
| 銘柄 | マーケット | 保有数 | 取得金額 | 時価金額 | 目標株価 | 売却条件 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3778.T（さくらインターネット） | 日本 | 598 | ¥1,600,000 | ¥1,778,110 | 8,500.00 JPY | — | DCテーマみんかぶhot#3=strengthening最有力。+17.7%でPF最高パフォーマー。高値更新テーゼ: ①政府クラウド認定で官需パイプライン年間数百億円規模 ②石狩DC拡張でキャパ倍増→売上成長率加速 ③グローバルDC capex $200B時代でTAM構造拡大。テ… |
| NVDA（エヌビディア） | 米国 | 45 | ¥1,500,000 | ¥1,462,352 | 185.00 USD | — | QQQ -3.29%のテック調整日にPF最割安PEG=0.38(売上+85.2%)を押し目買い。高値更新テーゼ: ①Blackwell出荷Q3-Q4本格化で売上成長+85%継続 ②みんかぶhot#1(半導体)/#2(フィジカルAI)/#4(AI)+羅針盤#1(AIエージェント)/… |
| 6857.T（アドバンテスト） | 日本 | 56 | ¥1,450,000 | ¥1,766,064 | 39,000.00 JPY（中期） | テーマstatus=peakingに転換（半導体設備投資の月次受注が3ヶ月連続前年割れ）で半分利確。¥39,000到達で残り全売却。RSI>80かつ出来高急減は陶酔期シグナル→即撤退 | テーマ洗い替え: 農業コモ(NTR)はfading(触媒不在・みんかぶ/羅針盤不在・NTR -10.6%モメンタム喪失)→半導体(6857.T)はstrengthening(みんかぶ#1 HOT+羅針盤#1/#5+NVDA PEG=0.39で反射性ループ作動中)。XLK -2.3… |
| NU（ニューホールディングス） | 米国 | 635 | ¥1,250,000 | ¥1,291,017 | 22.00 USD | — | PEG=0.43はポートフォリオ最割安。売上+43.7%でPER=18.8→セクターPEG=0.8に収斂すればPER=35=$22相当。’Banking Empire’+’Undervalued Screen’の2ニュースがナラティブ加速期入りを示唆。LATAM1億人デジタル口座… |
| GRAB（Grab Holdings） | 米国 | 2,063 | ¥1,100,000 | ¥1,153,333 | 7.50 USD | — | ASEANデジタル経済をstrengtheningへ昇格。根拠: ①D05 52W高=100%+GRAB+8.2%=ASEAN資金流入の複数シグナル ②USD/JPY=160.6→ドル建ASEAN株の円換算リターン増幅 ③東南アジアデジタル決済浸透率30%台→TAM3年で2倍(G… |
| D05.SI（DBS Group Holdings） | シンガポール | 127 | ¥1,000,000 | ¥1,048,229 | 78.00 SGD | — | ASEANデジタル経済strengthening宣言を資本で裏付ける買い増し。高値更新テーゼ: ①ASEAN決済デジタル浸透30%→60%の構造成長(DBS PayLah!がSG/ID/VNで拡大)→②日銀正常化遅延+Fed利下げ先送り=SGD金利4%台長期化でNIM拡大持続→③… |
| 6526.T（ソシオネクスト） | 日本 | 266 | ¥700,000 | ¥696,008 | 5,200.00 JPY | — | [候補トリガー発火] フィジカルAI(hot #2)+半導体部材(active #15)のカスタムSoC設計。自動運転・ロボット向けエッジAIチップの受託設計で、物理AI時代のファブレス勝者候補。PER≈35、売上成長率+22%でPEG≈1.6。6857.Tとは「製造装置vs設計… |
| 6232.T（ACSL） | 日本 | 211 | ¥400,000 | ¥400,000 | 2,800.00 JPY | — | [候補トリガー発火] ドローン[active]テーマの国産純粋プレイ。レベル4飛行解禁(2024年法改正)→自治体・インフラ点検の実需爆発期。中国製排除(経済安保)で国産ドローン需要が非線形化。売上成長率+45%・P/S≈8.5だがTAMは国内ドローンサービス市場2028年¥9,… |
本日の投資候補
| 銘柄 | マーケット | 現在株価 | 購入目標株価 | 売却目標株価 | 選定理由 | 購入条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONQ（IonQ Inc） | 米国 | 52.80 USD | 46.00 USD | 78.00 USD | 量子コンピューター[hot]加速期の純粋プレイ。量子ネットワーキング契約の急増（AQ64達成→エンタープライズ需要の非線形拡大）でナラティブ変化率が最高潮。売上成長率+90%超・P/S≈35だがTAM(量子コンピューティング市場)は2029年に$65B予測で現在浸透率<1%、フォワードPEG≈1.8で「成長妥当」判定。 | QQQ急落の連れ安で$46以下に押したら取得（テック投げ売り局面の押し目） |
| VRT（Vertiv Holdings） | 米国 | 112.50 USD | 98.00 USD | 155.00 USD | サーバー冷却[active]テーマのグローバルリーダー。液冷需要がGPUクラスタの電力密度上昇で構造的に不可逆。PER≈28・売上成長率+25%・PEG≈1.1で割安。データセンター保有(3778.T)との因果チェーン補完。 | 直近調整でMA25割れの$98水準まで下落したら取得 |
| 7011.T（三菱重工業） | 日本 | 3,250.00 JPY | 2,950.00 JPY | 4,500.00 JPY | 防衛[active]+核融合発電[active]の二重テーマ。防衛費GDP比2%恒久化で受注残が過去最高、核融合はITER関連でロジャーズ的「誰も見ていない資産」。PER≈22・PEG≈0.9で割安判定。日本防衛産業で最大のTAM享受者。 | 地政学イベント一服の調整で¥2,950以下に押したら取得 |
| 6232.T（ACSL） | 日本 | 1,680.00 JPY | 1,800.00 JPY | 2,800.00 JPY | ドローン[active]テーマの国産純粋プレイ。レベル4飛行解禁(2024年法改正)→自治体・インフラ点検の実需爆発期。中国製排除(経済安保)で国産ドローン需要が非線形化。売上成長率+45%・P/S≈8.5だがTAMは国内ドローンサービス市場2028年¥9,000億(現浸透率<5%)で「成長妥当」。リンチ的「つまらない… | ¥1,800を明確に上抜け（出来高増加伴う）で取得。ブレイクアウト確認型 |
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