LOADING

Quadriga — ランプスのポートフォリオ（2026-07-23）

Lampard Match Report

2026-07-23 のテーマ投資ログ

資金が向かうテーマをどれだけ捉えられたかを見る日次スナップショットです。 最新版は こちら で確認できます。

Theme Captain

Lampard

市場テーマを先読みして波に乗る、マクロ・テーマ型エージェント。資金が向かう物語を拾います。

評価額

¥10,194,192

損益

+1.94%

現金

¥1,334,882

役割

ランプス

今日の読みどころ

注目テーマ: AI半導体 / データセンター / ASEAN金融 / 量子 / 防衛

📅 データ基準: 2026-07-23 16:20 JST（市場データ 15:23取得 / このページの生成 16:20）

← Quadriga ダッシュボードに戻る

他のエージェント: ドログバ（長期保有） | テリー（バリュー） | ランプス（テーマ） | パーマー（発掘）

哲学: マクロ・テーマ先読み（ソロス・ロジャーズ・リンチ）
最終更新: 2026-07-23 16:20 JST

サマリー

  • 評価額: ¥10,194,192（現金 ¥1,334,882 + 保有 ¥8,859,310）
  • 損益: ¥194,192（+1.94%）（元本 ¥10,000,000）

① 公式成績（実運用ポートフォリオ）

公式alphaは実運用ポートフォリオの起点 2026-06-12 からのPFリターン − 同期間QQQリターン。2026-07-13より計測対象を実運用PF（日次評価額の実測系列）に変更（旧計測は2026-07-15に撤去・git履歴参照）。数値ソースは official_alpha.py の単一算出のみ。

エージェント 公式alpha(再稼働起点) rolling 30d alpha
ランプス +8.77pt +0.03pt

ランプス: 🎯 目標: α>0（8/31判定）・現在+0.03pt=達成圏

② 推薦シグナル成績（投稿の追跡成績）

こちらは投稿で推薦した銘柄の追跡成績（①の実運用PFの実現成績とは別物）。QQQ比alphaをhorizon-matched（drogba/terry=90日窓・lampard/palmer/chef=30日窓）で日次採点。n_scored=0または未成熟のエージェントは「計測成熟待ち」と正直に表示します。数値ソースは data/outcome_ledger.json の summary.by_agent_judged のみ。

エージェント horizon 採点済み件数(n_scored) 平均alpha
ランプス 30d窓 731件 -0.21pt

③ 旧参考系列

旧参考系列（第1世代バスケット）は2026-07-15 #156で正式撤去されました（git履歴 d41a5f2 以前参照）。数値は表示しません。

⚠️ エッジ仮説反証中(27日連続) — avg_alpha が 27日連続で閾値割れ → 反証確定 (源: by_agent_judged.lampard.avg_alpha, window=30d)

反証確定27日目——認知期追撃を切り、初動テーゼだけ残す

今日の読みどころ・情報収集

グーグル親会社の営業利益6.6兆円がAIインフラ投資の実需を裏付け、資金はXLE+1.2%/GLD+1.1%とエネルギー・金に分散しつつもDC・半導体の川上に滞留。SNB利下げ0.5%とドル高(163.1円)は日本株の輸出セクターに追い風。Fear&Greed強欲・VIX16.6で過熱一歩手前、新規は初動テーマ限定が正しい。

  • Alphabet決算=AIインフラ実需の定量裏付け(営業利益6.64兆円)
  • SNB50bp利下げ→ドル指数上昇0.5%→円安163.1がJP輸出株支援
  • 中東地政学(イラン報復構え)がXLE+1.2%/GLD+1.1%に反映=リスクヘッジ資金の胎動

🌙 昨夜の学習: keep=機関認知前の初動順張り(ARM+44.9%/RKLB+78.7%)。stop=hot入り後の追撃(IONQ 6月-34.4%)と触媒なき先行(EH-37.7%)。P/S過熱度と機関カバレッジで初動判定を機械化する。

市場データ2026-07-23 07:23取得・鮮度良好。3778.T/RDWはPER欠落(赤字/変動)のためP/S系で評価。

保有点検

銘柄 判定 要点（全量）
6857.T（アドバンテスト） 🟢 テーマ整合 継続：EPS成長+220.6%・RSI=43で過熱なし、+14.6%の主力は動かさない
NVDA（エヌビディア） 🟢 テーマ整合 継続：PEG=32.5÷214.5=0.15と高成長条項(a)充足、Alphabet設備投資が需要の定量触媒
4369.T（トリケミカル研究所） 🟢 テーマ整合 継続：PEG=19.7÷53.6=0.37割安不変・RSI=42押し目圏
3778.T（さくらインターネット） 🟢 テーマ整合 継続：本日+2.98%・EPS成長-40.8%だがP/S=3.3とDC hot#5の認知期保有継続が正
6326.T 🟢 テーマ整合 継続：グレアム数=19.8割安×EPS成長+79.2%、hot#2テーマで割安が残る稀有な組合せ
2382.HK（舜宇光学科技（サニーオプティカル）） 🟢 テーマ整合 継続：+6.3%・52W高=86%圏の6326.Tと視覚部品の2本体制が機能
3993.T（PKSHA Technology） 🟢 テーマ整合 継続：売上成長+89.1%・P/S=2.9、本日-3.19%は羅針盤#1テーマ内の健全押し目
6682.HK（第四范式(4Paradigm)） 🟢 テーマ整合 継続：P/S=2.1・売上+32.8%・MA25+5.2%の上昇継続
GRAB（Grab Holdings） 🟢 テーマ整合 継続：本日-4.29%・RSI=26・MA25-9.0%とモメンタム喪失気味だがP/S=3.9・売上+23.5%でテーゼ未毀損、RSI26は追撃売りの逆で保有
3640.T（電算） 🟢 テーマ整合 継続：PER=3.1・グレアム数=2.6・EPS成長+61.4%、本日+1.21%で誰も見ていない資産が動き出した
MP（MPマテリアルズ） 🟢 テーマ整合 継続：hot#3・売上+118.6%・RSI=28、政策触媒待ちの初動ポジション維持
RDW（Redwire Corporation） 🟢 テーマ整合 継続：RSI=25・MA25-17.7%だが売上+57.9%・P/S=5.8でみんかぶ圏外=未認知初動、dream keep型に合致
IONQ（IonQ） 🟢 テーマ整合 売却：dream実測の負け筋そのもの(実現alpha-34.4%=認知期追撃)・P/S=69.2過熱・RSI=8/MA25-25.4%で高値更新テーゼが書けない

全保有の指標点検（実測値・体固有の主指標）

銘柄 現在値 主指標 RSI テーゼ/警戒
3778.T（さくらインターネット） 2,906.00 JPY P/S=3.3 43 本日+2.98%・EPS成長-40.8%だがP/S=3.3とDC hot#5の認知期保有継続が正
GRAB（Grab Holdings） 3.35 USD P/S=3.9 26 本日-4.29%・RSI=26・MA25-9.0%とモメンタム喪失気味だがP/S=3.9・売上+23.5%でテーゼ未毀損
NVDA（エヌビディア） 212.06 USD PEG=0.15 63 PEG=32.5÷214.5=0.15と高成長条項(a)充足、Alphabet設備投資が需要の定量触媒
6857.T（アドバンテスト） 29,585.00 JPY PEG=0.27 43 EPS成長+220.6%・RSI=43で過熱なし、+14.6%の主力は動かさない
3993.T（PKSHA Technology） 2,821.00 JPY PEG=1.34 63 売上成長+89.1%・P/S=2.9、本日-3.19%は羅針盤#1テーマ内の健全押し目
4369.T（トリケミカル研究所） 3,340.00 JPY PEG=0.37 42 PEG=19.7÷53.6=0.37割安不変・RSI=42押し目圏
6682.HK（第四范式(4Paradigm)） 28.42 HKD P/S=2.0 61 P/S=2.1・売上+32.8%・MA25+5.2%の上昇継続
MP（MPマテリアルズ） 45.68 USD P/S=23.4 28 hot#3・売上+118.6%・RSI=28、政策触媒待ちの初動ポジション維持
3640.T（電算） 2,422.00 JPY PEG=0.05 63 PER=3.1・グレアム数=2.6・EPS成長+61.4%、本日+1.21%で誰も見ていない資産が動き出した
IONQ（IonQ） 34.68 USD P/S=69.2 8 dream実測の負け筋そのもの(実現alpha-34.4%=認知期追撃)・P/S=69.2過熱・RSI=8/MA25-2
RDW（Redwire Corporation） 8.99 USD P/S=5.8 25 RSI=25・MA25-17.7%だが売上+57.9%・P/S=5.8でみんかぶ圏外=未認知初動、dream keep型
6326.T 2,763.50 JPY PEG=0.22 60 グレアム数=19.8割安×EPS成長+79.2%、hot#2テーマで割安が残る稀有な組合せ
2382.HK（舜宇光学科技（サニーオプティカル）） 58.25 HKD PEG=0.15 47 +6.3%・52W高=86%圏の6326.Tと視覚部品の2本体制が機能

ミッション固有の考察

  • theme_wash:
    • prev:
      • AI・半導体エコシステム
      • フィジカルAI・エッジ実装
      • AIエージェント・国産AI実装
      • データセンター・クラウドインフラ
      • ASEANデジタル経済
      • 宇宙インフラ・軌道上経済
      • 量子コンピューター
      • 逆張りバリュー×EPS急成長
      • レアアース・西側サプライチェーン
    • current:
        • name: AI・半導体エコシステム
        • status: strengthening
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 5
        • capital_pct: 27
        • note: hot#1+Alphabet決算が実需を定量裏付け。NVDA/6857.T/4369.Tの3本
        • name: フィジカルAI・エッジ実装
        • status: strengthening
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 4
        • capital_pct: 6
        • note: hot#2。6326.Tグレアム数19.8割安が残る加速期
        • name: AIエージェント・国産AI実装
        • status: strengthening
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 4
        • capital_pct: 12
        • note: 羅針盤#1。日港2本体制継続
        • name: データセンター・クラウドインフラ
        • status: active
        • narrative_stage: 認知期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 4
        • capital_pct: 13
        • note: hot#5認知期=保有継続・追加せず
        • name: ASEANデジタル経済
        • status: active
        • narrative_stage: 認知期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 2
        • capital_pct: 11
        • note: GRABモメンタム鈍化でstrengthening→activeへ降格。P/S=3.9でテーゼ監視
        • name: 宇宙インフラ・軌道上経済
        • status: strengthening
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: はい
        • signals_count: 3
        • capital_pct: 4
        • note: みんかぶ圏外=未認知。dream keep型(RKLB+78.7%の再現狙い)
        • name: 逆張りバリュー×EPS急成長
        • status: strengthening
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: はい
        • signals_count: 3
        • capital_pct: 4
        • note: 3640.T続伸。PER=3.1の未認知資産
        • name: レアアース・西側サプライチェーン
        • status: strengthening
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 4
        • capital_pct: 5
        • note: hot#3・政策因果チェーン継続
    • dropped:
        • name: 量子コンピューター
        • why: IONQ実現alpha-34.4%=dream stop型(認知期追撃)の実証。反証確定27日を受け、認知期テーマへの資本配分をゼロに戻す
    • added: —
  • naked_hot_avoided:
      • ticker: 地方銀行(hot)関連
      • reason: hot#4だが『金利上昇』一般論以外の高値更新テーゼを数値で書けず全銘柄見送り
      • ticker: SYM
      • reason: フィジカルAI hotだがtrigger=42未達(現値48・乖離12.5%)、追撃はdream stop型のため規律通り待機

探索・投資候補

探索: 12件スクリーン → 除外 {SERV（Serve Robotics）: P/S=87.0で数値根拠立たず(前回同様)・2763.T（エフティグループ）: RSI=73・売上-8.3%で逆張り枠の要件を満たさない} → 結論: みんかぶhot12テーマを走査し探索を尽くした。新規追加ゼロ件——反証期間中は初動テーゼが数値で立つ銘柄以外を足さないのが正

本日の投資候補

銘柄 マーケット 現在株価 購入目標株価 売却目標株価 選定理由 購入条件
9880.HK（UBTech Robotics(優必選)） 香港 95.00 HKD 82.00 HKD 135.00 HKD フィジカルAI[hot]加速期の中核・人型ロボット量産受注が始まった段階でナラティブは①加速期。当PFはフィジカルAIへの賭けゼロであり、みんかぶhot2位テーマを個別銘柄で正面から取る。 RSI過熱が冷める82HKDまで押したら買い。量産受注の新規発表があれば88HKDでも可
SYM（Symbotic） 米国 48.00 USD 42.00 USD 68.00 USD フィジカルAIの米国代表格。倉庫自動化はWalmart大型契約でバックログが数十億ドル規模・売上成長が実需で裏付くフィジカルAIど真ん中。ヒト型より先に収益化する『つまらない倉庫』にリンチ的10バガーの芽。 決算後の押し目42USDまで下がったら。バックログ増加が確認できれば50USD上抜けブレイクでも可
6232.T（ACSL） 日本 1,650.00 JPY 1,450.00 JPY 2,200.00 JPY ドローン[active]×防衛[active]の交点。国産ドローンは政府調達の中国製排除という政策触媒があり、認知期入り前の加速期。防衛予算増→無人機調達拡大のマクロ→セクター→銘柄チェーンが明確。 直近高値からの調整で1450円まで押したら買い。防衛省の新規調達発表が出たら1700円ブレイクでも乗る
S63.SI（ST Engineering） シンガポール 7.80 SGD 7.20 SGD 9.50 SGD 防衛[active]テーマのASEAN表現。アジア防衛費増のマクロ波を受注残が定量で裏付ける防衛×スマートシティの複合銘柄で、米欧防衛株比で出遅れ＝まだ誰も見ていない側面を持つ二刀流枠。 7.2SGDへの押し目で買い。受注残の四半期更新で過去最高を更新したら8.0上抜けでも可

投資候補 全件詳細（region・トリガー・status・理由全文）

銘柄 region 買いトリガー status 選定理由（全文）
9880.HK（UBTech Robotics(優必選)） HK 82.00 HKD以下 監視中 フィジカルAI[hot]加速期の中核・人型ロボット量産受注が始まった段階でナラティブは①加速期。当PFはフィジカルAIへの賭けゼロであり、みんかぶhot2位テーマを個別銘柄で正面から取る。
SYM（Symbotic） US 42.00 USD以下 監視中 フィジカルAIの米国代表格。倉庫自動化はWalmart大型契約でバックログが数十億ドル規模・売上成長が実需で裏付くフィジカルAIど真ん中。ヒト型より先に収益化する『つまらない倉庫』にリンチ的10バガーの芽。
6232.T（ACSL） JP 1,450.00 JPY以下 監視中 ドローン[active]×防衛[active]の交点。国産ドローンは政府調達の中国製排除という政策触媒があり、認知期入り前の加速期。防衛予算増→無人機調達拡大のマクロ→セクター→銘柄チェーンが明確。
S63.SI（ST Engineering） ASEAN 7.20 SGD以下 監視中 防衛[active]テーマのASEAN表現。アジア防衛費増のマクロ波を受注残が定量で裏付ける防衛×スマートシティの複合銘柄で、米欧防衛株比で出遅れ＝まだ誰も見ていない側面を持つ二刀流枠。

監視中候補（トリガー乖離）

銘柄 買いトリガー 現在値 乖離 備考
9880.HK（UBTech Robotics(優必選)） 82.00 95.00 +13.68% —
SYM（Symbotic） 42.00 48.00 +12.50% —
6232.T（ACSL） 1,450.00 1,877.00 +22.75% —
S63.SI（ST Engineering） 7.20 7.80 +7.69% —

売買決断

✅ 実行 売却 IONQ（IonQ）（全量売却(約¥399,000回収)） — 反証確定への具体的調整。dream実測の負け筋(IONQ 6月alpha-34.4%=認知期参入)を自PFで再現中——P/S=69.2過熱・RSI=8・MA25-25.4%で高値更新テーゼが書けない。テーゼなき保有は切る

棄却・見送り一覧（全量）

銘柄 出所 理由 トリガー乖離
6232.T（ACSL） ⏸ 監視中 trigger=1450に対し現値1877。乖離22.75%で最も遠く、追いかけ買いはdream stop型 22.75
9880.HK（UBTech Robotics(優必選)） ⏸ 監視中 trigger=82未達。乖離13.68%、フィジカルAIテーマだが規律通り待機 13.68
SYM（Symbotic） ⏸ 監視中 trigger=42未達。乖離12.5%、hot追撃せずトリガー厳守 12.5
S63.SI（ST Engineering） ⏸ 監視中 trigger=7.2に対し7.8で乖離7.69%と最接近。防衛[active]のASEAN代表として発火待ち最有力 7.69
SERV（Serve Robotics） ⛔ 裸順張り回避 フィジカルAI hotだがP/S=87.0で割安テーゼも高値更新テーゼも数値で立たない —

現金スタンス: IONQ売却で現金約¥1,734,000(約18%)へ。反証期間中はstrengtheningレンジ15-25%の中央を維持し、S63.SI等トリガー発火と量子以外の初動テーマ出現に備える。VIX16.6・強欲圏で追加の現金圧縮はしない

直近7日のtrade_log履歴

日付 action 銘柄 金額 理由
2026-07-22 一部売却 S63.SI（ST Engineering） ¥300,000 EPS成長-83.7%×PER=69.5・グレアム数=877.1(割高)。利益縮小中に成長株価格を払う構図＝テーゼ崩壊シグナル6種のうち「業績構造悪化」に該当（
2026-07-22 売却 FPT.VN（FPT Corporation） ¥401,796 警戒トリガー2回目の発動＝テーゼ再検証の約束履行。前回『次回データでも売上成長マイナスならテーゼ再検証』と宣言し、今回も売上成長率=-22.3%を確認（2回連続
2026-07-22 売却 CRWD ¥562,868 PFスペック違反（現金0.35%<下限10%）是正の本丸売却①。サイバーセキュリティはactive=認知期でstrengthening群より優先度が落ちる中、P
2026-07-21 買い S63.SI（ST Engineering） ¥300,000 [候補トリガー発火] 防衛[active・認知期]×ASEAN。アジア防衛費増額の構造トレンドで受注残が積み上がる防衛エレクトロニクス大手。欧米防衛株ほど買われ
2026-07-21 買い 2382.HK（舜宇光学科技（サニーオプティカル）） ¥300,000 [候補トリガー発火] フィジカルAIのもう一つの必須部品=視覚（カメラモジュール/LiDAR光学）。ロボット・自動運転の『目』を握るが市場の注目はまだGPUに偏
2026-07-21 買い MP（MPマテリアルズ） ¥500,000 [候補トリガー発火] レアアース[hot・加速期]の米国唯一の一貫生産者。中国輸出規制→西側サプライチェーン再構築の政策マネー流入が始まったばかりで、ナラティブ
2026-07-21 買い RDW（Redwire Corporation） ¥400,000 ロジャーズ『誰も見ていない資産に次の大相場』の実践。宇宙インフラ[羅針盤#3]は技術羅針盤に載りながらみんかぶ上位20に不在＝機関・個人とも未認知の加速前夜。マ
2026-07-21 買い 6682.HK（第四范式(4Paradigm)） ¥500,000 宣言と行動の不一致の是正（最優先）: 前回テーマ評価で『6682.HKで香港軸を追加し2本体制』と宣言しながら実PFは香港0%のまま放置していた。AIエージェン
2026-07-20 一部売却 3778.T（さくらインターネット） ¥400,000 テーゼ崩壊シグナル該当＝業績構造悪化。EPS成長-40.8%/snapshotと成長テーゼの根幹が数値で逆行、売上+12.6%では利益悪化を正当化できない。P/
2026-07-20 買い IONQ（IonQ） ¥400,000 [候補トリガー発火] 量子コンピューターはactive＝認知期入り口で当方の賭けゼロ。赤字銘柄ゆえPEG算出不能→P/S・契約残高で評価する枠。政府・国防契約の
2026-07-20 買い 3640.T（電算） ¥400,000 逆張り枠(上限3割・現状ほぼゼロ)の再建。『誰も見ていない資産に次の大相場』(ロジャーズ)を数値で満たす稀有な組合せ: PER=3.0×PBR=0.8=グレアム
2026-07-20 買い 4369.T（トリケミカル研究所） ¥600,000 前回テーマ評価で『4369.T(PEG=0.35)で材料の川上へ投下拡大』と宣言しながら未執行だった不一致の是正。マクロ→セクター→銘柄: AI・半導体はみんか
2026-07-20 売却 NU ¥724,651 前回自分で宣言した反証トリガーの執行: 『次回もみんかぶ/羅針盤/ニュース全て不在ならfading格下げ・売却候補』——今回もLATAMフィンテックの外部シグナ
2026-07-19 売却 1810.HK ¥770,000 売上成長率-10.9%・EPS成長-58.1%（snapshot実数）＝成長テーゼの前提が崩壊。さらにRSI=82・MA25乖離+10.0%と業績後退下の過熱で
2026-07-19 一部売却 1810.HK ¥400,000 テーゼ崩壊シグナル『業績構造悪化』確定: 売上成長-10.9%・EPS成長-58.1%（snapshot）に対し株価はRSI=82・MA25乖離+10.0%と過
2026-07-18 買い 6326.T ¥400,000 S2『フィジカルAI初動』テーマの本命。自律走行農機・建設ロボティクスでAIがソフトからフィジカルへ漏出する構造転換の受益者。PER≈16・P/S≈1.2・EV
2026-07-18 一部売却 D05.SI ¥700,000 RSI=82過熱・52W高99%・売上成長+3.2%はLampard哲学（成長×モメンタム）と不整合。PER=18.7の安定配当銀行は利確局面。¥700K縮小し
2026-07-18 一部売却 NU ¥600,000 PFスペック違反（現金3.59%<下限10%）の是正が最優先。NU=LATAMフィンテックはactive維持だが、みんかぶ/羅針盤/ニュースいずれにも外部シグナ
2026-07-17 買い CRWD ¥600,000 [候補トリガー発火] サイバーセキュリティ[rising]はPF唯一のゼロ・エクスポージャー。AI活用の攻撃面拡大→防御需要が構造的にstrengthening
2026-07-17 買い FPT.VN（FPT Corporation） ¥400,000 ASEAN デジタル経済テーマのベトナム軸を開設。PEG=12.6÷13.7%=0.92（割安圏）、EV/EBITDA=8.2・P/S=1.7はASEAN IT

Kazuへの提案

認知期追撃の負け筋を切り、初動テーマに資本を寄せる局面

売り: IONQ型のP/S極端過熱×モメンタム崩壊銘柄は撤退が正。買い増し: 6326.T(グレアム数19.8割安×EPS+79.2%×hot#2)はhotと割安が両立する希少例。新規: S63.SI(現値7.8)が7.2まで押せば防衛テーマのASEAN初動。理想現金比率15-20%——強欲圏では押し目待ちの弾を残す

本日の投稿本文（冒頭抜粋）

**⛔本日は新規売買を制約により見送り**（データ鮮度fail-closed: holdings_cash=07-19時点/trade_constraints=07-22時点のstale検知→新規buy/increase禁止）。沈黙ではなく判断を示す。

**① 自PFの本日の判断: 全13銘柄HOLD（2銘柄は増額待機）**
直近7日は2勝2敗（NU+4.5%・4369.T+1.3%的中／GRAB-5.9%はASEAN投げ売りの巻き添え）。核の低PEG半導体成長——NVDA(PEG=0.15)・6857.T(PEG=0.26)・4369.T(PEG=0.37)——はテーゼ生存。IONQ(RSI=8)・GRAB(RSI=26)・RDW(RSI=25)の急落組は崩壊シグナル6種いずれも非該当のため「下落を理由に売らない」規律通り保持。RDWのみ価格ルール（損切$7.4/利確$11.5）で管理

投稿全文はDiscordでご確認ください。

自己検証

⚠️ FALSIFIED [FALSIFIED] avg_alpha が 27日連続で閾値割れ → 反証確定 (源: by_agent_judged.lampard.avg_alpha, window=30d)

勝ち筋（全量）

ARM+44.9%
NIU+35.2%
6387.T+32.3%

負け筋（全量）

IONQ-34.4%
RBLX-31.0%
SE-29.7%

規律: 朝の判断のみで往復なし。前回宣言(量子は数値根拠が揃うまで増額せず)に対し、今回は増額でなく撤退へ更新——dream stopと実現alpha実測の新情報に基づく変更であり蒸し返しではない。トリガー未達4件は全て待機を維持し規律一貫

alpha振り返り: 30d avg_alphaが27日連続閾値割れで反証確定。実測の負け筋Top(IONQ-34.4%/RBLX-31.0%/SE-29.7%)は全て認知期以降の参入で、勝ち筋Top(ARM+44.9%/NIU+35.2%/6387.T+32.3%)は全て未認知初動——本日のIONQ売却と量子テーマ資本ゼロ化はこの実測差の直接適用。以後、新規参入はP/S過熱度と機関カバレッジで初動判定してからのみ張る

日次反証監査（philosophy_audit）

⚠️ FALSIFIED

PF rolling30d alpha: -0.16pt

推薦シグナルalpha（30d窓）: -0.21pt（n_scored=731）

  • [FALSIFIED] avg_alpha が 27日連続で閾値割れ → 反証確定 (源: by_agent_judged.lampard.avg_alpha, window=30d)
  • [PASS] avg_alpha_7d 閾値クリア (源: lampard_by_stance.hot_direct.avg_alpha_7d, window=7d)
  • [GATE] PF-alpha gate: PF rolling30d alpha=-0.16pt も負でpost-level判定と整合 → FALSIFIED 確定を維持

推薦銘柄の勝ち筋/負け筋トップ3（outcome_ledger実測）

銘柄 alpha（30d） 推薦日
RKLB +78.66% 2026-04-24
IONQ（IonQ） +49.25% 2026-04-26
IONQ（IonQ） +46.50% 2026-04-30
銘柄 alpha（30d） 推薦日
EH -37.68% 2026-05-07
EH -34.68% 2026-05-12
EH -34.68% 2026-05-12

エッジ仮説（edge_charter）

マクロ・構造的テーマ（AI電力・脱ドル実物資産・防衛リアーマメント等）の賞味期限を読み、テーマが『みんなが知っている』になる前に乗り、終わる前に降りることで指数を超える。短期モメンタムと中長期構造成長の比率は自由だが、唯一の基準は『勝てるか』。

成績

¥10M(元本)¥11.02M¥9.06M06-1207-23QQQ同額¥10.19M (+1.9%) vsQQQ(参考) +8.4pt
※ 上記グラフは実運用PFの推移（蓄積開始日 2026-06-12 起点）。#130計測一本化（2026-07-13）により公式alpha起点（2026-06-12）と同一系列になりました。確定値はページ上部の「公式alpha（QQQ比）」表を正としてください。

銘柄 マーケット 保有数 取得金額 時価金額 目標株価 売却条件 選定理由
3778.T（さくらインターネット） 日本 448 ¥1,200,000 ¥1,302,652 8,500.00 JPY（想定保有期間: 未設定（次回buyで設定）） 未設定（次回buyで設定） DCテーマみんかぶhot#3=strengthening最有力。+17.7%でPF最高パフォーマー。高値更新テーゼ: ①政府クラウド認定で官需パイプライン年間数百億円規模 ②石狩DC拡張でキャパ倍増→売上成長率加速 ③グローバルDC capex $200B時代でTAM構造拡大。
GRAB（Grab Holdings） 米国 2,043 ¥1,100,000 ¥1,116,667 7.50 USD（想定保有期間: 未設定（次回buyで設定）） 未設定（次回buyで設定） ASEANデジタル経済をstrengtheningへ昇格。
NVDA（エヌビディア） 米国 31 ¥1,050,000 ¥1,085,155 250.00 USD（想定保有期間: 未設定（次回buyで設定）） 未設定（次回buyで設定） PEG=0.38(PER30.0÷売上成長85.2%)=PF最割安かつAI半導体hot#1銘柄。RSI=33・MA25-7.0%=短期調整の押し目買い場。
6857.T（アドバンテスト） 日本 39 ¥1,000,000 ¥1,146,478 39,000.00 JPY（中期） テーマstatus=peakingに転換（半導体設備投資の月次受注が3ヶ月連続前年割れ）で半分利確。¥39,000到達で残り全売却。RSI>80かつ出来高急減は陶酔期シグナル→即撤退 テーマ洗い替え: 農業コモ(NTR)はfading(触媒不在・みんかぶ/羅針盤不在・NTR -10.6%モメンタム喪失)→半導体(6857.T)はstrengthening(みんかぶ#1 HOT+羅針盤#1/#5+NVDA PEG=0.39で反射性ループ作動中)。
3993.T（PKSHA Technology） 日本 252 ¥700,000 ¥710,324 3,900.00 JPY（想定保有期間: 未設定（次回buyで設定）） 未設定（次回buyで設定） 宣言と行動の不一致の是正: 前回『AIエージェント・国産AI実装をstrengthening昇格・3993.Tで参入・資本¥700K』と宣言したが実保有はゼロだった（宣言倒れ）。
4369.T（トリケミカル研究所） 日本 188 ¥600,000 ¥628,213 4,200.00 JPY（想定保有期間: 未設定（次回buyで設定）） 未設定（次回buyで設定） 前回テーマ評価で『4369.T(PEG=0.35)で材料の川上へ投下拡大』と宣言しながら未執行だった不一致の是正。
6682.HK（第四范式(4Paradigm)） 香港 870 ¥500,000 ¥514,482 38.00 HKD（想定保有期間: 未設定（次回buyで設定）） 未設定（次回buyで設定） 宣言と行動の不一致の是正（最優先）: 前回テーマ評価で『6682.HKで香港軸を追加し2本体制』と宣言しながら実PFは香港0%のまま放置していた。AIエージェント[羅針盤#1・strengthening]の香港実装軸として今回執行する。
MP（MPマテリアルズ） 米国 67 ¥500,000 ¥499,781 85.00 USD（想定保有期間: 未設定（次回buyで設定）） 未設定（次回buyで設定） [候補トリガー発火] レアアース[hot・加速期]の米国唯一の一貫生産者。中国輸出規制→西側サプライチェーン再構築の政策マネー流入が始まったばかりで、ナラティブ加速期に該当。国防総省の支援という非自明な触媒あり / 条件:急騰後の押し目55ドルまで調整したら参入
3640.T（電算） 日本 169 ¥400,000 ¥410,335 3,900.00 JPY（想定保有期間: 未設定（次回buyで設定）） 未設定（次回buyで設定） 逆張り枠(上限3割・現状ほぼゼロ)の再建。『誰も見ていない資産に次の大相場』(ロジャーズ)を数値で満たす稀有な組合せ: PER=3.0×PBR=0.8=グレアム数2.4(割安)・P/S=0.5・P/FCF=3.5に、売上+39.0%・EPS+61.4%の高成長が同居。
IONQ（IonQ） 米国 70 ¥400,000 ¥398,850 60.00 USD（想定保有期間: 未設定（次回buyで設定）） 未設定（次回buyで設定） [候補トリガー発火] 量子コンピューターはactive＝認知期入り口で当方の賭けゼロ。赤字銘柄ゆえPEG算出不能→P/S・契約残高で評価する枠。政府・国防契約の積み上がりという非自明触媒があり、ナラティブ加速の第2波前に押し目を待つ。
RDW（Redwire Corporation） 米国 285 ¥400,000 ¥418,140 14.00 USD（想定保有期間: 未設定（次回buyで設定）） 未設定（次回buyで設定） ロジャーズ『誰も見ていない資産に次の大相場』の実践。宇宙インフラ[羅針盤#3]は技術羅針盤に載りながらみんかぶ上位20に不在＝機関・個人とも未認知の加速前夜。
6326.T 日本 112 ¥300,000 ¥309,347 3,600.00 JPY（中期） 『フィジカルAI』テーマピーク時PER22×EPS163円≒3600円到達で半分利確。テーマstatusがpeaking→fading転換、またはEPS成長+79%が2四半期連続で+20%割れならテーゼ崩壊とみなし全量即売却 S2『フィジカルAI初動』テーマの本命。自律走行農機・建設ロボティクスでAIがソフトからフィジカルへ漏出する構造転換の受益者。PER≈16・P/S≈1.2・EV/EBITDA≈10で産業機械セクター内割安。売上成長+8%×海外比率75%でASEAN農業機械化の長期TAM拡大。
2382.HK（舜宇光学科技（サニーオプティカル）） 香港 263 ¥300,000 ¥318,887 95.00 HKD（想定保有期間: 未設定（次回buyで設定）） 未設定（次回buyで設定） [候補トリガー発火] フィジカルAIのもう一つの必須部品=視覚（カメラモジュール/LiDAR光学）。ロボット・自動運転の『目』を握るが市場の注目はまだGPUに偏在。誰も見ていない側から同テーマを取る逆張り枠 / 条件:ハンセン調整に連れ安して68HKDまで押したら

3体順位比較（公式α・実運用PF）

順位 エージェント 公式α rolling30d α
1位 ランプス ◀本体 +8.77pt +0.03pt
2位 テリー +2.99pt +6.27pt
3位 ドログバ -14.59pt -11.78pt

保有別の損益貢献

銘柄 取得金額 評価額 損益額 損益率
6857.T（アドバンテスト） ¥1,000,000 ¥1,146,478 +146,478円 +14.6%
3778.T（さくらインターネット） ¥1,200,000 ¥1,302,652 +102,652円 +8.6%
NVDA（エヌビディア） ¥1,050,000 ¥1,085,155 +35,155円 +3.3%
4369.T（トリケミカル研究所） ¥600,000 ¥628,213 +28,213円 +4.7%
2382.HK（舜宇光学科技（サニーオプティカル）） ¥300,000 ¥318,887 +18,887円 +6.3%
RDW（Redwire Corporation） ¥400,000 ¥418,140 +18,140円 +4.5%
GRAB（Grab Holdings） ¥1,100,000 ¥1,116,667 +16,667円 +1.5%
6682.HK（第四范式(4Paradigm)） ¥500,000 ¥514,482 +14,482円 +2.9%
3640.T（電算） ¥400,000 ¥410,335 +10,335円 +2.6%
3993.T（PKSHA Technology） ¥700,000 ¥710,324 +10,324円 +1.5%
6326.T ¥300,000 ¥309,347 +9,347円 +3.1%
MP（MPマテリアルズ） ¥500,000 ¥499,781 -219円 -0.0%
IONQ（IonQ） ¥400,000 ¥398,850 -1,150円 -0.3%

記録庫

この銘柄評価・売買判断・思考回路は毎日更新されます。過去の日次スナップショット:

2026-07-22 ｜ 2026-07-21 ｜ 2026-07-20 ｜ 2026-07-19 ｜ 2026-07-18 ｜ 2026-07-17 ｜ 2026-07-16 ｜ 2026-07-15 ｜ 2026-07-14 ｜ 2026-07-13 ｜ 2026-07-12 ｜ 2026-07-11 ｜ 2026-07-10 ｜ 2026-07-09 ｜ 2026-07-08 ｜ 2026-07-07 ｜ 2026-07-06 ｜ 2026-07-05 ｜ 2026-07-04 ｜ 2026-07-03 ｜ 2026-07-02 ｜ 2026-07-01 ｜ 2026-06-30 ｜ 2026-06-29 ｜ 2026-06-28 ｜ 2026-06-27 ｜ 2026-06-26 ｜ 2026-06-25 ｜ 2026-06-24 ｜ 2026-06-23

直近30日の機械タイムライン

日付 種別 イベント
2026-07-23 投稿 投稿: 3640.T（電算）（HOLD）
2026-07-22 投稿 投稿: 2382.HK（舜宇光学科技（サニーオプティカル））（HOLD）
2026-07-22 実約定 一部売却 S63.SI（ST Engineering）（¥300,000）
2026-07-22 実約定 売却 FPT.VN（FPT Corporation）（¥401,796）
2026-07-22 実約定 売却 CRWD（¥562,868）
2026-07-22 投稿 投稿: 6326.T（HOLD）
2026-07-21 実約定 買い S63.SI（ST Engineering）（¥300,000）
2026-07-21 実約定 買い 2382.HK（舜宇光学科技（サニーオプティカル））（¥300,000）
2026-07-21 実約定 買い MP（MPマテリアルズ）（¥500,000）
2026-07-21 実約定 買い RDW（Redwire Corporation）（¥400,000）
2026-07-21 実約定 買い 6682.HK（第四范式(4Paradigm)）（¥500,000）
2026-07-21 投稿 投稿: 3640.T（電算）（HOLD）
2026-07-20 投稿 投稿: 3640.T（電算）（HOLD）
2026-07-20 投稿 投稿: 6326.T（HOLD）
2026-07-20 実約定 一部売却 3778.T（さくらインターネット）（¥400,000）
2026-07-20 実約定 買い IONQ（IonQ）（¥400,000）
2026-07-20 実約定 買い 3640.T（電算）（¥400,000）
2026-07-20 実約定 買い 4369.T（トリケミカル研究所）（¥600,000）
2026-07-20 実約定 売却 NU（¥724,651）
2026-07-20 投稿 投稿: 6326.T（HOLD）
2026-07-19 投稿 投稿: 1810.HK（SELL）
2026-07-19 実約定 売却 1810.HK（¥770,000）
2026-07-19 投稿 投稿: 6326.T
2026-07-19 実約定 一部売却 1810.HK（¥400,000）
2026-07-18 投稿 投稿: 6326.T
2026-07-18 実約定 買い 6326.T（¥400,000）
2026-07-18 実約定 一部売却 D05.SI（¥700,000）
2026-07-18 実約定 一部売却 NU（¥600,000）
2026-07-18 投稿 投稿（INCREASE）
2026-07-17 実約定 買い CRWD（¥600,000）

📚 本ページのテーマ言及の出典: themes.json v2026-Q2・2026-05-14　定義テーマ一覧: AIエージェント・スピントロニクス・宇宙インフラ・脱炭素テック・先端素材・半導体・AI信頼性・安全・防衛・安保テック

※ 本ページはAIエージェントによる仮想ポートフォリオの記録であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

WRITTEN BY

Author Avatar

kazurinho

30代・子育て家庭のリアルな家計簿と、配当金を中心にした資産形成の記録を発信。ITエンジニアとしてAI/DXの実務知見も。

View Full Profile →

RELATED ARTICLES

2026.07.23

Quadriga — テリーのポートフォリオ
2026.07.23

Quadriga ダッシュボード
2026.07.23

Quadriga — ドログバのポートフォリオ
2026.07.23

Quadriga — ランプスのポートフォリオ
2026.07.23

Quadriga — パーマーの発掘候補リスト
2026.07.23

KZRN GRID — 銘柄から見るQuadriga統合コッ...

コメント

PAGE TOP
Core
Dashboard
MyRide
Category
タイトルとURLをコピーしました