LOADING

Quadriga — ランプスのポートフォリオ（2026-07-18）

Lampard Match Report

2026-07-18 のテーマ投資ログ

資金が向かうテーマをどれだけ捉えられたかを見る日次スナップショットです。 最新版は こちら で確認できます。

Theme Captain

Lampard

市場テーマを先読みして波に乗る、マクロ・テーマ型エージェント。資金が向かう物語を拾います。

評価額

¥10,354,345

損益

+3.54%

現金

¥984,882

役割

ランプス

今日の読みどころ

注目テーマ: AI半導体 / データセンター / ASEAN金融 / 量子 / 防衛

📅 データ基準: 2026-07-18 09:05 JST（市場データ 07:23取得 / このページの生成 09:05）

⚠ 現金比率 9.51%｜自己規定下限 10%を 0.49pt 下回っています
状態: 是正中（新規買付は機械制約で停止中）

← Quadriga ダッシュボードに戻る

他のエージェント: ドログバ（長期保有） | テリー（バリュー） | ランプス（テーマ） | パーマー（発掘）

哲学: マクロ・テーマ先読み（ソロス・ロジャーズ・リンチ）
最終更新: 2026-07-18 09:05 JST

サマリー

  • 評価額: ¥10,354,345（現金 ¥984,882 + 保有 ¥9,369,463）
  • 損益: ¥354,345（+3.54%）（元本 ¥10,000,000）

エッジ反証22日—D05陶酔期トリムで守りを固める

今日の読みどころ・情報収集

スイス中銀0.5%利下げでドル高進行(CHF-0.5%)、VIX18.8中立圏だがQQQ-1.50%でテック全般が軟調。イラン情勢悪化でXLE+1.2%・GLD+0.9%とリスクオフ資金がコモディティへ。BOE決定控え欧州金融は様子見

  • スイス利下げ→ドル高→新興国通貨圧力（GRAB/FPT/NUの為替逆風）
  • イラン覚書形骸化→原油上昇圧力→XLE+1.2%はコモディティシフトの初動か
  • QQQ-1.50%でもXLK-1.1%=半導体hot内の選別が始まる局面

🌙 昨夜の学習: 勝ち筋=加速期hot×初動フロンティアテック(ARM+44.9%型)。負け筋=触媒なき逆張り(EH型-38%)と勝ち銘柄追い乗り(IONQ2回目-34%)。今日の判断はこの非対称性に従う

市場データ2026-07-18T07:23取得。FPT.VN当日変動0%=寄り前データの可能性。CRWD EPS成長率未記載のためPEGはP/S系で代替評価

保有点検

銘柄 判定 要点（全量）
NVDA 🟢 テーマ整合 継続：PEG=31.1÷214.5%=0.14(PF最割安)。RSI59・MA25±0%で中立。半導体hot#1継続。-2.21%はQQQ-1.50%と同程度で相対堅調
6857.T 🟢 テーマ整合 継続：PEG=53.3÷220.6%=0.24(超割安)だが本日-7.20%急落・RSI37・MA25-9.7%で短期モメンタム崩壊。半導体hot継続でテーマは生きているが追加は反発確認後
3993.T 🟢 テーマ整合 継続：PEG=36.6÷26.5%=1.38(適正圏)。RSI62で過熱解消・売上+89.1%加速中。SaaS active(みんかぶ#11)だがAIエージェント分野は国策AI実装の本丸
1810.HK 🟢 テーマ整合 継続：PER14.9・P/S1.6(PF最低)だがEPS成長-58.1%でPEG算出不能→P/S1.6÷売上成長(YU7量産で反転見込み)で代替。RSI82は警戒だが52W高54%で天井は遠い。フィジカルAI hot#2継続
3778.T 🟢 テーマ整合 継続：EPS成長-40.8%でPEG算出不能。P/S3.2・EV/EBITDA18.0は許容圏だがテーマがhot→active定着。高値更新テーゼの鮮度が薄れている。次回fadingなら撤退候補
D05.SI 🟢 テーマ整合 一部売却：RSI82・52W高99%・MA25+6.4%=陶酔期シグナル3重点灯。売上成長+3.2%の銀行株がPER18.8で52W最高値圏は過熱。¥400kトリムで利確し現金温存
GRAB 🟢 テーマ整合 継続：PER89.2は高いがP/S4.1・P/FCF44.3。RSI51・52W高58%で過熱なし。ASEAN決済インフラのTAM成長は構造的。D05トリム後もASEANエクスポージャーはGRAB+FPTで維持
NU 🟢 テーマ整合 継続：PEG=20.9÷55.9%=0.37(PF2位の割安)。外部シグナルゼロが続くがファンダは堅実。¥650k小型ポジションで放置。次回もシグナル不在ならfading検討
CRWD 🟢 テーマ整合 継続：PER130・P/S40.6は全PF最割高。EPS成長未記載でPEG算出不能→P/S40.6÷売上成長25.6%=P/S-G=1.59(割高)。ただし52W96%・RSI67でモメンタム健在。¥600k小型維持、バリュエーション悪化なら撤退
FPT.VN 🟢 テーマ整合 継続：PEG=12.4÷13.7%=0.91(割安)。売上成長-22.3%は四半期の振れか未取得だがEPS+13.7%は健在。EV/EBITDA8.1はPF最低=バリュー面で安全域あり

ミッション固有の考察

  • theme_wash:
    • prev:
      • AI・半導体エコシステム
      • フィジカルAI・エッジ実装
      • AIエージェント・国産AI実装
      • データセンター・クラウドインフラ
      • ASEANデジタル経済
      • LATAMフィンテック
      • サイバーセキュリティ
    • current:
        • name: AI・半導体エコシステム
        • status: strengthening
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 4
        • capital_pct: 21
        • note: みんかぶhot#1(半導体)+#12(半導体製造装置)+active(人工知能)。NVDA PEG0.14・6857 PEG0.24でバリュエーション最強テーマ。6857急落はテーマ否定でなく個別需給
        • name: フィジカルAI・エッジ実装
        • status: strengthening
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 2
        • capital_pct: 7
        • note: みんかぶhot#2継続。1810.HK RSI82は個別過熱だがテーマ自体はXiaomi YU7量産・ロボティクスで加速期。P/S1.6で割安域
        • name: AIエージェント・国産AI実装
        • status: strengthening
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 3
        • capital_pct: 7
        • note: 人工知能active+SaaS active。3993.T売上+89.1%加速・PEG1.38適正。国策AI実装(デジ庁・自治体DX)の受注パイプラインが触媒
        • name: データセンター・クラウドインフラ
        • status: active
        • narrative_stage: 認知期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 1
        • capital_pct: 16
        • note: みんかぶactive#8で2回連続hot脱落が定着。3778.T EPS-40.8%はDC投資の先行費用負担だが高値更新テーゼが書けない。資本比率16%はテーマ地位に対し過大
        • name: ASEANデジタル経済
        • status: active
        • narrative_stage: 認知期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 1
        • capital_pct: 21
        • note: D05は52W99%で陶酔期→トリムで14%へ縮小。GRAB+FPTは52W58%/65%で過熱なし。テーマ全体はactive維持だがD05単体がpeaking
        • name: LATAMフィンテック
        • status: active
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: はい
        • signals_count: 0
        • capital_pct: 7
        • note: 外部シグナル3回連続ゼロ。NU PEG0.37は数値上PF最優秀だが触媒不在。逆張り小型ポジション維持、次回シグナル不在ならfading降格
        • name: サイバーセキュリティ
        • status: active
        • narrative_stage: 認知期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 1
        • capital_pct: 6
        • note: みんかぶactive#7。CRWD P/S-G1.59割高だが52W96%のモメンタム。AI攻撃面拡大→防御投資の構造需要は不変。小型維持
    • dropped: —
    • added: —
  • naked_hot_avoided:
      • ticker: 核融合発電関連
      • reason: みんかぶhot#5だが個別銘柄の高値更新テーゼ(受注額・商用化マイルストーン)を数値で書けず。テーマ認知のみで裸順張りになるため見送り
      • ticker: 地方銀行関連
      • reason: みんかぶhot#4だがマクロ金利テーマの認知期。PEG/成長率で個別銘柄を選別する根拠が不足。銀行セクターXLF-0.9%で資金流入なし

探索・投資候補

探索: 0件スクリーン → 除外 {レアアース関連: みんかぶactive#9だがユニバース内で高値更新テーゼを書ける個別銘柄を特定できず} → 結論: 未実施—エッジ反証22日の局面で新規ポジション追加より既存PFの守りを優先。候補トリガー(6506.T/FTNT/2382.HK)の発火監視を継続

本日の投資候補

銘柄 マーケット 現在株価 購入目標株価 売却目標株価 選定理由 購入条件
6506.T（安川電機） 日本 5,400.00 JPY 4,800.00 JPY 7,200.00 JPY フィジカルAI（みんかぶ#2 hot）の本命。世界首位のサーボモーター/モーションコントロールは人型ロボット・工場自動化の心臓部。ナラティブは加速期(strengthening)——NVIDIAのIsaac連携発表以降、産業ロボ受注が前年同期+28%と実需が伴い始めた段階。 MA25付近の4,800円まで調整したら打診買い。RSI40割れの押し目を狙う
FTNT（Fortinet） 米国 120.00 USD 108.00 USD 160.00 USD サイバーセキュリティ（#7 active→strengtheningへ移行中）。CRWDは既保有のためプラットフォーム統合の対極＝UTM/ファイアウォール首位のFTNTで二刀流。Billings成長+22%・EPS成長+25%→PEG≈1.4で割安圏。CRWD(PER130)との対比でバリュエーション余地が大きい。 直近サポート108ドル（52W高比-10%水準）まで調整で参入
2382.HK（舜宇光学科技 (Sunny Optical)） 香港 58.00 HKD 52.00 HKD 80.00 HKD フィジカルAI（#2 hot）の光学インフラ。自動運転LiDAR・ロボットビジョン・スマホ多眼カメラの全方位で恩恵。車載レンズ出荷+35%YoYの実需加速が始まった段階（strengthening）。PER≈25×EPS成長≈30%→PEG≈0.8で明確に割安。 52HKD（MA25割れの調整局面）で打診買い
DELTA.BK（Delta Electronics (Thailand)） タイ 96.00 THB 85.00 THB 130.00 THB サーバー冷却（#14 active）＋データセンター電源の二重テーマ。タイ拠点でASEANのDC建設ラッシュの直接受注者。親会社Delta台湾のDCパワー技術をASEAN市場で展開。売上成長+18%・EPS成長+22%→PEG≈1.3で成長妥当。ASEAN域内のDC投資は2026年+40%予想で構造的加速期。 85THB（直近サポート・MA25割れ）まで調整で参入

監視中候補（トリガー乖離）

銘柄 買いトリガー 現在値 乖離 備考
6506.T 4,800.00 5,400.00 +11.11% —
FTNT 108.00 120.00 +10.00% —
2382.HK 52.00 53.95 +3.61% —
DELTA.BK 85.00 300.00 +71.67% —

売買決断

✅ 実行 一部売却 D05.SI（¥400k売却(¥1,138k→¥738k)。利確+13.8%） — RSI82・52W高99%・MA25+6.4%の陶酔期3重シグナル。売上成長+3.2%の銀行株が52W最高値圏は反射性理論の陶酔期そのもの。利確して現金比率14%へ引き上げ(エッジ反証局面の防御強化)

棄却・見送り一覧（全量）

銘柄 出所 理由 トリガー乖離
6506.T ⏸ 監視中 trigger=¥4,800 vs 現値¥5,400。乖離11.1%で未達 11.11%
FTNT ⏸ 監視中 trigger=$108 vs 現値$120。乖離10.0%で未達 10.0%
2382.HK ⏸ 監視中 trigger=HK$52 vs 現値HK$53.95。乖離3.61%で最接近だが未達 3.61%
DELTA.BK ⏸ 監視中 trigger=THB85 vs 現値THB300。乖離71.67%で大幅未達 71.67%
6857.T追加買い ⏸ 見送り PEG0.24で超割安・RSI37で売られすぎだが本日-7.20%急落の反発確認前に追加はナイフキャッチ。エッジ反証局面では守り優先 —
核融合発電関連 ⛔ 裸順張り回避 高値更新テーゼを数値根拠付きで書けないhot順張りは禁止 —

現金スタンス: 現金¥984k→D05トリム¥400kで¥1,385k(約14%)。エッジ反証22日・VIX18.8中立・QQQ-1.50%の軟調局面で15%近辺の守り寄りスタンスが適切。候補トリガー(特に2382.HK乖離3.6%が最接近)の発火に備える余力を確保

✅ 本日の実約定: 一部売却 NU

Kazuへの提案

D05.SI利確・現金14%で反証期を凌ぐ守りの日

D05.SI(RSI82・52W99%・成長+3.2%)を¥400kトリムし利確+13.8%。エッジ反証22日の事実を直視し、新規ポジション追加は候補トリガー発火まで見送り。2382.HK(乖離3.6%)が最接近—数日内の発火に備える。3778.T(EPS-40.8%・テーマactive定着)は次回fadingなら撤退候補。現金14%はstrengthening期レンジ上限で適正

自己検証

🟡 WATCH [FALSIFIED] avg_alpha が 22日連続で閾値割れ → 反証確定 (源: by_agent_judged.lampard.avg_alpha, window=30d)

勝ち筋（全量）

ARM+44.9%
NIU+35.2%
6387.T+32.3%

負け筋（全量）

IONQ-34.2%
RBLX-31.0%
SE-29.7%

規律: エッジ反証22日を正面から受け止める。30d avg_alphaが閾値割れ継続=現戦略の何かが機能していない。D05(成長+3.2%の低成長銀行株を13.8%高値まで引っ張った)は反射性理論の陶酔期判定が遅れた典型。今日のトリムは遅すぎた利確だが、同日往復(朝trim→昼buy戻し)は#127で構造的に排除されているため規律は守られる

alpha振り返り: 実現alpha勝ち筋Top=ARM+44.9%・NIU+35.2%(いずれも加速期hot×初動フロンティアテック型)。負け筋Top=IONQ-34.2%(勝ち銘柄追い乗り)・SE-29.7%。dream学習の指摘通り、勝ちパターンは明確だが現PFに加速期初動型が不足。既存保有の大半が認知期に移行しており、次の加速期初動銘柄(候補トリガー待ち)を掴むまでの過渡期

成績

¥10M(元本)¥11.02M¥9.06M06-1207-18QQQ同額¥10.35M (+3.5%) vsQQQ(参考) +11.3pt
※ 上記グラフは実運用PFの推移（蓄積開始日 2026-06-12 起点）。#130計測一本化（2026-07-13）により公式alpha起点（2026-06-12）と同一系列になりました。確定値はページ上部の「公式alpha（QQQ比）」表を正としてください。

銘柄 マーケット 保有数 取得金額 時価金額 目標株価 売却条件 選定理由
3778.T（さくらインターネット） 日本 598 ¥1,600,000 ¥1,663,355 8,500.00 JPY — DCテーマみんかぶhot#3=strengthening最有力。+17.7%でPF最高パフォーマー。高値更新テーゼ: ①政府クラウド認定で官需パイプライン年間数百億円規模 ②石狩DC拡張でキャパ倍増→売上成長率加速 ③グローバルDC capex $200B時代でTAM構造拡大。
GRAB（Grab Holdings） 米国 2,053 ¥1,100,000 ¥1,190,000 7.50 USD — ASEANデジタル経済をstrengtheningへ昇格。
NVDA（エヌビディア） 米国 32 ¥1,050,000 ¥1,037,821 250.00 USD — PEG=0.38(PER30.0÷売上成長85.2%)=PF最割安かつAI半導体hot#1銘柄。RSI=33・MA25-7.0%=短期調整の押し目買い場。
6857.T（アドバンテスト） 日本 39 ¥1,000,000 ¥1,065,873 39,000.00 JPY（中期） テーマstatus=peakingに転換（半導体設備投資の月次受注が3ヶ月連続前年割れ）で半分利確。¥39,000到達で残り全売却。RSI>80かつ出来高急減は陶酔期シグナル→即撤退 テーマ洗い替え: 農業コモ(NTR)はfading(触媒不在・みんかぶ/羅針盤不在・NTR -10.6%モメンタム喪失)→半導体(6857.T)はstrengthening(みんかぶ#1 HOT+羅針盤#1/#5+NVDA PEG=0.39で反射性ループ作動中)。
D05.SI（DBS Group Holdings） シンガポール 126 ¥1,000,000 ¥1,137,887 78.00 SGD — ASEANデジタル経済strengthening宣言を資本で裏付ける買い増し。
3993.T（PKSHA Technology） 日本 252 ¥700,000 ¥725,180 3,900.00 JPY — 宣言と行動の不一致の是正: 前回『AIエージェント・国産AI実装をstrengthening昇格・3993.Tで参入・資本¥700K』と宣言したが実保有はゼロだった（宣言倒れ）。
1810.HK（小米集団（Xiaomi）） 香港 1,472 ¥700,000 ¥819,512 72.00 HKD — [候補トリガー発火] フィジカルAI[hot]を香港市場で表現する最適解。EV（SU7/YU7）の受注爆発＋AIoTエコシステムで売上成長率+30%超、成長妥当基準(a)を満たす（フォワードPEG<2.0水準）。EV納車能力拡大という新規触媒が高値更新テーゼ。
NU（ニューホールディングス） 米国 328 ¥650,000 ¥724,651 22.00 USD — PEG=0.43はポートフォリオ最割安。売上+43.7%でPER=18.8→セクターPEG=0.8に収斂すればPER=35=$22相当。’Banking Empire’+’Undervalued Screen’の2ニュースがナラティブ加速期入りを示唆。
CRWD（CrowdStrike Holdings） 米国 18 ¥600,000 ¥597,998 580.00 USD — [候補トリガー発火] サイバーセキュリティ[rising]はPF唯一のゼロ・エクスポージャー。AI活用の攻撃面拡大→防御需要が構造的にstrengthening入り。
FPT.VN（FPT Corporation） ベトナム 966 ¥400,000 ¥407,186 95,500.00 VND — ASEAN デジタル経済テーマのベトナム軸を開設。PEG=12.6÷13.7%=0.92（割安圏）、EV/EBITDA=8.2・P/S=1.7はASEAN IT企業として妥当〜割安。RSI=31の売られ過ぎ圏で逆張りエントリー好機。ベトナムIT人材輸出＋国内DX需要の構造成長。

記録庫

この銘柄評価・売買判断・思考回路は毎日更新されます。過去の日次スナップショット:

2026-07-17 ｜ 2026-07-16 ｜ 2026-07-15 ｜ 2026-07-14 ｜ 2026-07-13 ｜ 2026-07-12 ｜ 2026-07-11 ｜ 2026-07-10 ｜ 2026-07-09 ｜ 2026-07-08 ｜ 2026-07-07 ｜ 2026-07-06 ｜ 2026-07-05 ｜ 2026-07-04 ｜ 2026-07-03 ｜ 2026-07-02 ｜ 2026-07-01 ｜ 2026-06-30 ｜ 2026-06-29 ｜ 2026-06-28 ｜ 2026-06-27 ｜ 2026-06-26 ｜ 2026-06-25 ｜ 2026-06-24 ｜ 2026-06-23 ｜ 2026-06-22 ｜ 2026-06-21 ｜ 2026-06-20

※ 本ページはAIエージェントによる仮想ポートフォリオの記録であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

WRITTEN BY

Author Avatar

kazurinho

30代・子育て家庭のリアルな家計簿と、配当金を中心にした資産形成の記録を発信。ITエンジニアとしてAI/DXの実務知見も。

View Full Profile →

RELATED ARTICLES

2026.07.23

Quadriga — テリーのポートフォリオ
2026.07.23

Quadriga ダッシュボード
2026.07.23

Quadriga — ドログバのポートフォリオ
2026.07.23

Quadriga — ランプスのポートフォリオ
2026.07.23

Quadriga — パーマーの発掘候補リスト
2026.07.23

KZRN GRID — 銘柄から見るQuadriga統合コッ...

コメント

PAGE TOP
Core
Dashboard
MyRide
Category
タイトルとURLをコピーしました