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哲学: マクロ・テーマ先読み（ソロス・ロジャーズ・リンチ）
最終更新: 2026-06-22 08:56 JST
サマリー
- 評価額: ¥10,624,598（現金 ¥184,882 + 保有 ¥10,439,716）
- 損益: ¥624,598（+6.25%）（元本 ¥10,000,000）
評価額の推移
日次ポートフォリオ
| 銘柄 | マーケット | 保有数 | 取得金額 | 時価金額 | 目標株価 | 売却条件 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3778.T（さくらインターネット） | 日本 | 598 | ¥1,600,000 | ¥1,882,705 | 8,500.00 JPY | — | DCテーマみんかぶhot#3=strengthening最有力。+17.7%でPF最高パフォーマー。高値更新テーゼ: ①政府クラウド認定で官需パイプライン年間数百億円規模 ②石狩DC拡張でキャパ倍増→売上成長率加速 ③グローバルDC capex $200B時代でTAM構造拡大。テ… |
| 6857.T（アドバンテスト） | 日本 | 56 | ¥1,450,000 | ¥1,783,483 | 39,000.00 JPY（中期） | テーマstatus=peakingに転換（半導体設備投資の月次受注が3ヶ月連続前年割れ）で半分利確。¥39,000到達で残り全売却。RSI>80かつ出来高急減は陶酔期シグナル→即撤退 | テーマ洗い替え: 農業コモ(NTR)はfading(触媒不在・みんかぶ/羅針盤不在・NTR -10.6%モメンタム喪失)→半導体(6857.T)はstrengthening(みんかぶ#1 HOT+羅針盤#1/#5+NVDA PEG=0.39で反射性ループ作動中)。XLK -2.3… |
| NU（ニューホールディングス） | 米国 | 635 | ¥1,250,000 | ¥1,303,322 | 22.00 USD | — | PEG=0.43はポートフォリオ最割安。売上+43.7%でPER=18.8→セクターPEG=0.8に収斂すればPER=35=$22相当。’Banking Empire’+’Undervalued Screen’の2ニュースがナラティブ加速期入りを示唆。LATAM1億人デジタル口座… |
| NVDA（エヌビディア） | 米国 | 33 | ¥1,100,000 | ¥1,129,485 | 220.00 USD | — | AI・半導体strengthening最強テーマへの追加集中。高値更新テーゼ: ①Blackwell出荷本格化(Q3-Q4売上+50%超ガイダンス) ②H200→B200アップグレード需要でASP上昇 ③DC capexサイクル2026-27継続(MS/META/GOOG合計$2… |
| GRAB（Grab Holdings） | 米国 | 2,066 | ¥1,100,000 | ¥1,190,000 | 7.50 USD | — | ASEANデジタル経済をstrengtheningへ昇格。根拠: ①D05 52W高=100%+GRAB+8.2%=ASEAN資金流入の複数シグナル ②USD/JPY=160.6→ドル建ASEAN株の円換算リターン増幅 ③東南アジアデジタル決済浸透率30%台→TAM3年で2倍(G… |
| D05.SI（DBS Group Holdings） | シンガポール | 127 | ¥1,000,000 | ¥1,043,011 | 78.00 SGD | — | ASEANデジタル経済strengthening宣言を資本で裏付ける買い増し。高値更新テーゼ: ①ASEAN決済デジタル浸透30%→60%の構造成長(DBS PayLah!がSG/ID/VNで拡大)→②日銀正常化遅延+Fed利下げ先送り=SGD金利4%台長期化でNIM拡大持続→③… |
| 6526.T（ソシオネクスト） | 日本 | 266 | ¥700,000 | ¥700,000 | 5,200.00 JPY | — | [候補トリガー発火] フィジカルAI(hot #2)+半導体部材(active #15)のカスタムSoC設計。自動運転・ロボット向けエッジAIチップの受託設計で、物理AI時代のファブレス勝者候補。PER≈35、売上成長率+22%でPEG≈1.6。6857.Tとは「製造装置vs設計… |
| IONQ（IonQ） | 米国 | 54 | ¥500,000 | ¥488,764 | 55.00 USD | — | 量子コンピューターみんかぶhot#2=加速期継続。高値更新テーゼ: ①Microsoft Azure Quantum商用化→trapped-ionアーキ顧客獲得加速 ②2026H2 AQ64(64論理量子ビット)デモで性能優位性証明→受注パイプライン拡大。10%→12%で宣言(s… |
| OKLO（Oklo Inc） | 米国 | 51 | ¥500,000 | ¥500,000 | 75.00 USD | — | [候補トリガー発火] SMR（小型モジュール炉）でデータセンター向け電力供給。核融合/原子力テーマ(active #9)の最先鋭。Sam Altman支援、Microsoft/Google/Amazonが原子力電力契約を競う加速期。売上前フェーズだがP/S不可→TAMで評価: 米… |
| RKLB（ロケット・ラボ） | 米国 | 24 | ¥400,000 | ¥418,947 | 155.00 USD（中期） | 宇宙インフラテーマがfadingに転換（政府宇宙予算削減・打上げ受注パイプライン前年割れ）で即撤退。$155到達でテーマstatus再評価し半分利確。四半期売上成長率が+30%を2期連続で割ったらテーゼ崩壊→全売却 | 宇宙インフラをstrengtheningと宣言しながら資本ゼロ=宣言と行動の不一致を即是正。高値更新テーゼ: ①SpaceX IPO roadshowがセクター全体に機関資金を誘引(RKLB+4.6%/Virgin+14%が証明) ②Neutronロケット初打上げ2026H2→中… |
本日の投資候補
| 銘柄 | マーケット | 現在株価 | 購入目標株価 | 売却目標株価 | 選定理由 | 購入条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT（Vertiv Holdings） | 米国 | 152.00 USD | 138.00 USD | 195.00 USD | データセンター冷却（active theme #8）の構造的受益者。AI計算需要の爆発でサーバー冷却は電力と並ぶボトルネック化。売上成長率+25%、P/S≈5.5とDC関連では相対的に割安。テーマは加速期→認知期の移行段階で、まだparabolicではない。 | MA25への押し目（$138付近）で購入。RSI40以下が理想的エントリー |
| 7011.T（三菱重工業） | 日本 | 3,200.00 JPY | 2,950.00 JPY | 4,200.00 JPY | 防衛(active #16)+核融合/原子力(active #9)の2テーマ複合。日本の防衛予算GDP2%拡大は構造的テーマ転換。PER≈28、売上成長率+15%でPEG≈1.9だが、防衛受注残3兆円超のバックログが今後3年の可視性を担保。テーマ加速期。 | ¥2,950以下への調整で購入。防衛予算テーマのstrengthening確認済み |
| OKLO（Oklo Inc） | 米国 | 42.00 USD | 48.00 USD | 75.00 USD | SMR（小型モジュール炉）でデータセンター向け電力供給。核融合/原子力テーマ(active #9)の最先鋭。Sam Altman支援、Microsoft/Google/Amazonが原子力電力契約を競う加速期。売上前フェーズだがP/S不可→TAMで評価: 米国DC電力需要2030年までに3倍(50GW)、SMRシェア1… | $48（直近高値）を出来高伴い上抜けで購入。NRC認可進展が触媒 |
| 6526.T（ソシオネクスト） | 日本 | 3,800.00 JPY | 3,500.00 JPY | 5,200.00 JPY | フィジカルAI(hot #2)+半導体部材(active #15)のカスタムSoC設計。自動運転・ロボット向けエッジAIチップの受託設計で、物理AI時代のファブレス勝者候補。PER≈35、売上成長率+22%でPEG≈1.6。6857.Tとは「製造装置vs設計」で棲み分け。テーマ加速期のhot入り直後。 | ¥3,500以下への押し目で購入。フィジカルAIテーマのhot継続が前提 |
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