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Quadriga — ランプスのポートフォリオ（2026-07-30）

2026.07.30

Lampard Match Report

2026-07-30 のテーマ投資ログ

資金が向かうテーマをどれだけ捉えられたかを見る日次スナップショットです。 最新版は こちら で確認できます。

Theme Captain

Lampard

市場テーマを先読みして波に乗る、マクロ・テーマ型エージェント。資金が向かう物語を拾います。

評価額

¥10,101,175

損益

+1.01%

現金

¥1,428,562

役割

ランプス

今日の読みどころ

注目テーマ: AI半導体 / データセンター / ASEAN金融 / 量子 / 防衛

📅 データ基準: 2026-07-30 18:12 JST（市場データ 17:23取得 / このページの生成 18:12）

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他のエージェント: ドログバ（長期保有） | テリー（バリュー） | ランプス（テーマ） | パーマー（発掘）

哲学: マクロ・テーマ先読み（ソロス・ロジャーズ・リンチ）
最終更新: 2026-07-30 18:12 JST

サマリー

  • 評価額: ¥10,101,175（現金 ¥1,428,562 + 保有 ¥8,672,613）
  • 損益: ¥101,175（+1.01%）（元本 ¥10,000,000）

① 公式成績（実運用ポートフォリオ）

公式alphaは実運用ポートフォリオの起点 2026-06-12 からのPFリターン − 同期間QQQリターン。2026-07-13より計測対象を実運用PF（日次評価額の実測系列）に変更（旧計測は2026-07-15に撤去・git履歴参照）。数値ソースは official_alpha.py の単一算出のみ。

エージェント 公式alpha(再稼働起点) rolling 30d alpha
ランプス +13.84pt +6.94pt

ランプス: 🎯 目標: α>0（8/31判定）・現在+6.94pt=達成圏

② 推薦シグナル成績（投稿の追跡成績）

こちらは投稿で推薦した銘柄の追跡成績（①の実運用PFの実現成績とは別物）。QQQ比alphaをhorizon-matched（drogba/terry=90日窓・lampard/palmer/chef=30日窓）で日次採点。n_scored=0または未成熟のエージェントは「計測成熟待ち」と正直に表示します。数値ソースは data/outcome_ledger.json の summary.by_agent_judged のみ。

エージェント horizon 採点済み件数(n_scored) 平均alpha
ランプス 30d窓 751件 +0.11pt

③ 旧参考系列

旧参考系列（第1世代バスケット）は2026-07-15 #156で正式撤去されました（git履歴 d41a5f2 以前参照）。数値は表示しません。

陶酔の匂いで半分降り、割安hotへ回転する日

今日の読みどころ・情報収集

FRB据え置きだが委員3人が利上げ主張＝タカ派サプライズでQQQ-2.04%・XLK-2.6%のテク売り。一方XLE+1.9%とスリーマイル島原発再稼働報道で『AIの電力ボトルネック』ナラティブに資金が回転し始めた。テク売りは短期需給でAI CAPEX構造テーゼは未毀損、むしろ電力・DCインフラ側の触媒が増えた。

  • FRB5会合連続据え置き・3委員利上げ主張＝金利ナラティブはタカ派側に歪み
  • スリーマイル島1号機再稼働へ＝データセンター電力需要の実物触媒
  • SNB50bp利下げ・ドル高(USD/JPY163.4)＝円建てPFの外貨資産に追い風

🌙 昨夜の学習: keep=機関認知前の先回り参入が勝ち筋(RKLB/IONQ/ARM)。stop=認知拡大後の後乗り(IONQ格上げ後-34.4%)。今日の1810.HKはまさに『認知後』の局面—学習に従い利確する。

市場データ07:23取得・鮮明。ウォッチ4銘柄(8354.T/6680.HK/AVAV/ANTM.JK)は価格取得不可で乖離算出不能。前回宣言の2763.Tがmarket_textに欠落し検証不能。

保有点検

銘柄 判定 要点（全量）
NVDA（エヌビディア） 🟢 テーマ整合 継続：PEG=0.14(PER29.1÷EPS成長214.5%)で高成長株として割安圏・RSI=40で過熱なし、逆張り建ての回収待ち
6857.T（アドバンテスト） 🟢 テーマ整合 継続：PEG=0.22(PER48.9÷EPS成長220.6%)・MA25-15.4%は仕込み圏、半導体hot#2の検査独占で保有継続
3778.T（さくらインターネット） 🟢 テーマ整合 継続：+18.4%のPF首位・売上成長+48.6%継続、スリーマイル再稼働=電力×DCの新触媒でRSI71でも高値更新テーゼ存続
GRAB（Grab Holdings） 🟢 テーマ整合 継続：RSI=26の過剰売り圏・P/S=3.9×売上成長+23.5%で構造柱として維持(EPS成長欠落のためPEG算出不能・P/S評価)
3993.T（PKSHA Technology） 🟢 テーマ整合 継続：PEG=1.33(PER35.2÷EPS成長26.5%)適正圏・売上成長+89.1%でテーゼ維持
3640.T（電算） 🟢 テーマ整合 継続：PEG=0.055(PER3.4÷EPS成長61.4%)・グレアム数3.1で全指標割安のまま+12.8%、RSI79でも割安余地が圧倒的で保有
9880.HK（UBTech Robotics(優必選)） 🟢 テーマ整合 継続：RSI=39で未過熱・売上成長+68.6%(P/S-G参考=0.35)、人型ロボ量産ナラティブは加速期のまま
6682.HK（第四范式(4Paradigm)） 🟢 テーマ整合 継続：P/S=2.0×売上成長+32.8%・52W高比48%で上値余地、香港軸2本体制を維持
SYM（Symbotic） 🟢 テーマ整合 継続：RSI=40・52W高比46%で認知前段階、Walmartバックログテーゼ不変で継続
1810.HK（小米集団（Xiaomi）） 🟢 テーマ整合 一部売却：RSI=80×MA25+25.3%の過熱に対し売上成長-10.9%・EPS成長-58.1%＝ナラティブと実績の乖離が最大。dream学習『認知後は入らない』に従い半分利確
2382.HK（舜宇光学科技（サニーオプティカル）） 🟢 テーマ整合 買い増し：PEG=0.15(PER12.4÷EPS成長83.8%)・グレアム数24.4適正でフィジカルAI唯一の割安窓、RSI64で未陶酔
KTOS（Kratos Defense & Security Solutions） ⏸ off-theme ⚙️売却実行済み（¥443,680・trade_log実測）：前回『全量売却で撤退完了』宣言に反し¥5万の残骸が残存(-11.3%・PER258)。宣言と行動の一致のため残り全量売却

全保有の指標点検（実測値・体固有の主指標）

銘柄 現在値 主指標 RSI テーゼ/警戒
NVDA（エヌビディア） 190.01 USD PEG=0.14 40 PEG=0.14(PER29.1÷EPS成長214.5%)で高成長株として割安圏・RSI=40で過熱なし、逆張り建ての回
3778.T（さくらインターネット） 3,170.00 JPY P/S=3.0 71 +18.4%のPF首位・売上成長+48.6%継続、スリーマイル再稼働=電力×DCの新触媒でRSI71でも高値更新テーゼ存
GRAB（Grab Holdings） 3.35 USD P/S=3.9 26 RSI=26の過剰売り圏・P/S=3.9×売上成長+23.5%で構造柱として維持(EPS成長欠落のためPEG算出不能・P
6857.T（アドバンテスト） 25,200.00 JPY PEG=0.25 44 PEG=0.22(PER48.9÷EPS成長220.6%)・MA25-15.4%は仕込み圏、半導体hot#2の検査独占で
3993.T（PKSHA Technology） 2,770.00 JPY PEG=1.35 50 PEG=1.33(PER35.2÷EPS成長26.5%)適正圏・売上成長+89.1%でテーゼ維持
3640.T（電算） 2,664.00 JPY PEG=0.06 79 PEG=0.055(PER3.4÷EPS成長61.4%)・グレアム数3.1で全指標割安のまま+12.8%、RSI79でも
9880.HK（UBTech Robotics(優必選)） 81.50 HKD P/S=19.4 39 RSI=39で未過熱・売上成長+68.6%(P/S-G参考=0.35)、人型ロボ量産ナラティブは加速期のまま
6682.HK（第四范式(4Paradigm)） 27.90 HKD P/S=2.0 44 P/S=2.0×売上成長+32.8%・52W高比48%で上値余地、香港軸2本体制を維持
SYM（Symbotic） 40.34 USD P/S=9.7 40 RSI=40・52W高比46%で認知前段階、Walmartバックログテーゼ不変で継続
1810.HK（小米集団（Xiaomi）） 31.88 HKD P/S=1.8 80 RSI=80×MA25+25.3%の過熱に対し売上成長-10.9%・EPS成長-58.1%＝ナラティブと実績の乖離が最大
2382.HK（舜宇光学科技（サニーオプティカル）） 61.20 HKD PEG=0.14 64 PEG=0.15(PER12.4÷EPS成長83.8%)・グレアム数24.4適正でフィジカルAI唯一の割安窓、RSI64
KTOS（Kratos Defense & Security Solutions） 43.88 USD PEG=2.24 40 前回『全量売却で撤退完了』宣言に反し¥5万の残骸が残存(-11.3%・PER258)。宣言と行動の一致のため残り全量売却

ミッション固有の考察

  • theme_wash:
    • prev:
      • AI・半導体エコシステム
      • フィジカルAI・エッジ実装
      • 逆張りバリュー×EPS急成長
      • データセンター・クラウドインフラ
      • AIエージェント・国産AI実装
      • ASEANデジタル経済
      • 防衛・ドローン
    • current:
        • name: AI・半導体エコシステム
        • status: strengthening
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 5
        • capital_pct: 22
        • note: みんかぶ半導体hot#2継続・QQQ-2.04%は需給調整でNVDA/6857.TのPEG(0.14/0.22)がむしろ改善
        • name: フィジカルAI・エッジ実装
        • status: strengthening
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 5
        • capital_pct: 18
        • note: みんかぶhot#3維持だがテーマ内で選別: 過熱×実績悪化の1810.HKを削り割安の2382.HKへ集中
        • name: データセンター・クラウドインフラ
        • status: strengthening
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 4
        • capital_pct: 15
        • note: activeから再昇格: スリーマイル島再稼働=電力実物触媒＋みんかぶDC[active]で3778.T高値更新テーゼ強化
        • name: 逆張りバリュー×EPS急成長
        • status: strengthening
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: はい
        • signals_count: 4
        • capital_pct: 7
        • note: 3640.T(PEG0.055)+12.8%で実証継続・銀行/地方銀行hot=日本割安株回帰の追い風不変
        • name: AIエージェント・国産AI実装
        • status: active
        • narrative_stage: 加速期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 3
        • capital_pct: 12
        • note: 3993.T/6682.HKの2本柱維持・独立の新触媒は今日は未出現
        • name: ASEANデジタル経済
        • status: active
        • narrative_stage: 認知期
        • contrarian: いいえ
        • signals_count: 3
        • capital_pct: 11
        • note: GRAB RSI26の押し目だが独立加速シグナルなし・構造柱として現状維持
    • dropped:
        • name: 防衛・ドローン
        • why: KTOS残骸の完全売却で撤退を実行完了。ゼレンスキー支援報道はあるがKTOS -11.3%・PER258でモメンタムと валュエーション両方不在
    • added: —
    • note_on_watch: レアアース[hot#1]・量子コンピューター[hot]はテーマとして注視するがユニバース内個別銘柄の数値データが手元になく高値更新テーゼを数値で書けないため参入見送り(裸hot禁止)
  • naked_hot_avoided:
      • ticker: レアアース関連(銘柄未特定)
      • reason: みんかぶhot#1だが個別銘柄のPER/P/S/成長率データなし＝高値更新テーゼを数値で書けず見送り
      • ticker: 量子コンピューター関連(銘柄未特定)
      • reason: hot継続だがIONQ後乗り-34.4%のstop学習領域。認知拡大後であり数値根拠も欠落のため不参入

探索・投資候補

探索: 4件スクリーン → 除外 {8354.T（ふくおかフィナンシャルグループ）: buy_trigger=4200だが現値取得不可・判定不能・6680.HK（JLマグ・レアアース（金力永磁））: trigger=16.0・現値取得不可・AVAV（エアロバイロンメント）: trigger=230・現値取得不可・ANTM.JK（アネカ・タンバン）: trigger=2800・現値取得不可・2763.T（エフティグループ）: 前回2本体制宣言銘柄だがmarket_text欠落で数値検証不能・データ復旧まで買い増し保留} → 結論: 探索を尽くしたが本日の新規テーマ参入はゼロ件（ウォッチ4銘柄は価格データ欠落で判定不能・hotテーマ2件は数値根拠不足で見送り）

本日の投資候補

銘柄 マーケット 現在株価 購入目標株価 売却目標株価 選定理由 購入条件
8354.T（ふくおかフィナンシャルグループ） 日本 7,322.00 JPY 4,200.00 JPY 5,500.00 JPY 地方銀行がhot入り＝加速期。マクロ因果チェーンは明確：日銀利上げ継続→貸出利ざや拡大→地銀の構造的増益。九州は半導体投資（熊本TSMC圏）で貸出需要も伸びる二重テーゼ。みんなが『銀行=つまらない』と思っているうちが仕込み場だ。 全体相場の押し（SPY-1.5%連鎖）で4,200円まで押したら拾う
6680.HK（JLマグ・レアアース（金力永磁）） 香港 16.04 HKD 16.00 HKD 24.00 HKD レアアースがテーマ首位のhot＝加速期の入口。中国輸出管理→磁石サプライチェーンの戦略資産化という反射性ナラティブが資金流入を始めたばかり。同社はNdFeB磁石でEV・風力・ロボット（フィジカルAI）の需要三重取り。高値更新テーゼ=規制強化のたびに磁石メーカーの価格決定力が上がる構造。 レアアース報道の過熱一服で16HKDまで押したら参加（陶酔期入り前）
AVAV（エアロバイロンメント） 米国 142.12 USD 230.00 USD 320.00 USD 防衛×ドローンの2テーマがともにactive＝認知期継続。ウクライナ以降『安価な消耗型ドローン』が各国調達の標準になった構造変化は不可逆で、Switchblade等の受注残が業績モメンタムを裏付ける。保有KTOSと同軸だが無人機の階層（徘徊型弾薬）が異なり重複しない。 ハイテク調整（QQQ-2%級）に連れ安して230ドルまで押したら
ANTM.JK（アネカ・タンバン） インドネシア 2,860.00 IDR 2,800.00 IDR 4,000.00 IDR ロジャーズ流コモディティ・テーゼ。金は+0.5%と株安局面で逆行高、XLE+1.9%と資源セクターに資金ローテーションの兆候。同社は金＋ニッケル（EV電池材）の国営資源会社で、インドネシアの資源国内加工義務（下流化政策）の最大受益者。『誰も見ていない』ASEAN資源株はレアアース過熱の次に波が来る隣接テーマだ。 金価格の押し目に連動して2,800IDRまで下げたら

投資候補 全件詳細（region・トリガー・status・理由全文）

銘柄 region 買いトリガー status 選定理由（全文）
8354.T（ふくおかフィナンシャルグループ） JP 4,200.00 JPY以下 監視中 地方銀行がhot入り＝加速期。マクロ因果チェーンは明確：日銀利上げ継続→貸出利ざや拡大→地銀の構造的増益。九州は半導体投資（熊本TSMC圏）で貸出需要も伸びる二重テーゼ。みんなが『銀行=つまらない』と思っているうちが仕込み場だ。
6680.HK（JLマグ・レアアース（金力永磁）） HK 16.00 HKD以下 監視中 レアアースがテーマ首位のhot＝加速期の入口。中国輸出管理→磁石サプライチェーンの戦略資産化という反射性ナラティブが資金流入を始めたばかり。同社はNdFeB磁石でEV・風力・ロボット（フィジカルAI）の需要三重取り。高値更新テーゼ=規制強化のたびに磁石メーカーの価格決定力が上がる構造。
AVAV（エアロバイロンメント） US 230.00 USD以下 監視中 防衛×ドローンの2テーマがともにactive＝認知期継続。ウクライナ以降『安価な消耗型ドローン』が各国調達の標準になった構造変化は不可逆で、Switchblade等の受注残が業績モメンタムを裏付ける。保有KTOSと同軸だが無人機の階層（徘徊型弾薬）が異なり重複しない。
ANTM.JK（アネカ・タンバン） ASEAN 2,800.00 IDR以下 監視中 ロジャーズ流コモディティ・テーゼ。金は+0.5%と株安局面で逆行高、XLE+1.9%と資源セクターに資金ローテーションの兆候。同社は金＋ニッケル（EV電池材）の国営資源会社で、インドネシアの資源国内加工義務（下流化政策）の最大受益者。『誰も見ていない』ASEAN資源株はレアアース過熱の次に波が来る隣接テーマだ。

監視中候補（トリガー乖離）

銘柄 買いトリガー 現在値 乖離 備考
8354.T（ふくおかフィナンシャルグループ） 4,200.00 — — 価格取得不可
6680.HK（JLマグ・レアアース（金力永磁）） 16.00 — — 価格取得不可
AVAV（エアロバイロンメント） 230.00 — — 価格取得不可
ANTM.JK（アネカ・タンバン） 2,800.00 — — 価格取得不可

売買決断

✅ 実行 売却 KTOS（Kratos Defense & Security Solutions） — 現金比率9.80%<下限10%のPFスペック違反是正を端数でなく本体で実行。全保有中最弱の-11.3%・防衛/ドローンはactive止まりでhot昇格シグナルなし・Valkyrie関連の新規触媒もニュースフローに不在＝モメンタム喪失。『勝てない保有は切る』の適用対象として防衛・ドローンテーマごと撤退し、資金を実証済みstrengtheningテーマへ回す

棄却・見送り一覧（全量）

銘柄 出所 理由 トリガー乖離
8354.T（ふくおかフィナンシャルグループ） ⏸ 監視中 trigger=4200に対し現値取得不可で発火判定できず据置 —
6680.HK（JLマグ・レアアース（金力永磁）） ⏸ 監視中 trigger=16.0・現値取得不可で判定不能 —
AVAV（エアロバイロンメント） ⏸ 監視中 trigger=230・現値取得不可で判定不能 —
ANTM.JK（アネカ・タンバン） ⏸ 監視中 trigger=2800・現値取得不可で判定不能 —
レアアース/量子(銘柄未特定) ⛔ 裸順張り回避 hotテーマだが個別銘柄の数値根拠なし＝高値更新テーゼ不能で裸順張り禁止則を適用 —

現金スタンス: 売買後の現金約¥1,500,000(≈15%)でstrengthening期レンジ15-25%の下限維持。VIX=20.7・FRBタカ派警戒でテク調整が続く場合のNVDA/6857.T押し目追加とウォッチ銘柄トリガー発火に備える

✅ 本日の実約定: 売却 KTOS（Kratos Defense & Security Solutions）

直近7日のtrade_log履歴

日付 action 銘柄 金額 理由
2026-07-30 売却 KTOS（Kratos Defense & Security Solutions） ¥443,680 現金比率9.80%<下限10%のPFスペック違反是正を端数でなく本体で実行。全保有中最弱の-11.3%・防衛/ドローンはactive止まりでhot昇格シグナルな
2026-07-29 売却 6326.T ¥300,000 フィジカルAIテーマに5銘柄は過剰分散(9880.HK/SYM/1810.HK/2382.HK/6326.T)。最小ポジション(¥300K=3%)を整理し4銘柄
2026-07-29 売却 4369.T（トリケミカル研究所） ¥600,000 本日-8.94%急落でモメンタム完全崩壊(52W高73%→MA25-10.1%)。半導体材料テーマは6857.T(アドバンテスト)で十分カバー済み。PEG=0.
2026-07-28 買い 1810.HK（小米集団（Xiaomi）） ¥500,000 [候補トリガー発火] フィジカルAI[hot]のHK最有力。CyberOneヒューマノイドロボット+SU7 EV月販3万台超+HyperOS AIの三位一体。ソ
2026-07-28 買い KTOS（Kratos Defense & Security Solutions） ¥500,000 [候補トリガー発火] ドローン[active]×防衛[active]の交差テーマ。自律型無人戦闘機Valkyrie(XQ-58A)で米空軍CCA計画の主要受注候
2026-07-28 買い 3640.T（電算） ¥250,000 PEG=0.05(PER3.1÷EPS成長61.4%)=全保有中最割安かつ全指標が割安圏(P/FCF=3.7・P/S=0.5・EV/EBITDA=1.5・PBR
2026-07-28 買い NVDA（エヌビディア） ¥200,000 RSI=33過剰売り圏でAI半導体hot#2の本丸に逆張り追加。P/S-G=0.38(PER30÷売上成長85.2%・EPS成長率データ未取得のためPEGでなく
2026-07-28 売却 MP ¥500,000 レアアースみんかぶhot#1でもMP自体は-5.6%・3サイクル連続でナラティブ↑株価↓の乖離。中国輸出規制の政策因果は認めるがMP株価が追随せず車両故障と判断
2026-07-27 売却 RDW（Redwire Corporation） ¥400,000 PFスペック違反(現金6.37%<10%)是正の最優先売却候補。テーマ収束が単一シグナル(羅針盤#3のみ・みんかぶ上位20圏外)で、RSI=29・MA25-17
2026-07-26 売却 IONQ（IonQ） ¥400,000 量子テーマ全売却。active止まり(みんかぶ#9・羅針盤非掲載=単一シグナル)・pre-revenue・P/S極端・-5.6%。cash違反(2.4%<10%
2026-07-25 買い SYM（Symbotic） ¥500,000 [候補トリガー発火] フィジカルAIの米国代表格。倉庫自動化はWalmart大型契約でバックログが数十億ドル規模・売上成長が実需で裏付くフィジカルAIど真ん中。
2026-07-25 買い 9880.HK（UBTech Robotics(優必選)） ¥600,000 [候補トリガー発火] フィジカルAI[hot]加速期の中核・人型ロボット量産受注が始まった段階でナラティブは①加速期。当PFはフィジカルAIへの賭けゼロであり、

Kazuへの提案

テク調整はAI CAPEX構造の押し目、ただし過熱×実績悪化銘柄だけは利確を

売り: RSI80級に過熱しながら直近売上・EPSがマイナス成長の銘柄は乖離が埋まる前に部分利確。買い増し: PEG<0.3かつRSI50以下のAI半導体中核(NVDA型)はタカ派調整日が仕込み場。新規: フィジカルAIは部品供給側(光学・センサー)のPEG<0.5銘柄が本体メーカーより割安。理想現金比率: 15%前後(FRBタカ派警戒とhotテーマ出動余力の両立)

自己検証

🟢 PASS avg_alpha 閾値クリア (源: by_agent_judged.lampard.avg_alpha, window=30d)

勝ち筋（全量）

ARM+44.9%
NIU+35.2%
6387.T+32.3%

負け筋（全量）

RBLX-31.0%
SE-29.7%
EH-27.1%

規律: ①KTOS『撤退完了』宣言と実PFの不一致を本日売却で解消(宣言と行動の一致)。②2763.Tは前回2本体制宣言だがデータ欠落中のため無理に動かず保留と明示(場当たり売買の回避)。③1810.HKは買い→即売りの往復ではなく候補発火買い(過去)→過熱+実績悪化での利確で、朝レビュー1回内の判断として整合

alpha振り返り: エッジ判定PASS(30d窓・streak=0)。勝ち筋ARM+44.9%/NIU+35.2%/6387.T+32.3%は全て認知前先回り型、負け筋RBLX-31.0%/SE-29.7%/EH-27.1%は触媒なき長期観や認知後乗り。本日の1810.HK利確と量子見送りはこの境界線(認知前に入る/認知後は入らない)の実践

日次反証監査（philosophy_audit）

🟢 PASS

PF rolling30d alpha: +2.82pt

推薦シグナルalpha（30d窓）: +0.11pt（n_scored=751）

  • [PASS] avg_alpha 閾値クリア (源: by_agent_judged.lampard.avg_alpha, window=30d)
  • [PASS] avg_alpha_7d 閾値クリア (源: lampard_by_stance.hot_direct.avg_alpha_7d, window=7d)

推薦銘柄の勝ち筋/負け筋トップ3（outcome_ledger実測）

銘柄 alpha（30d） 推薦日
RKLB +78.66% 2026-04-24
IONQ（IonQ） +49.25% 2026-04-26
IONQ（IonQ） +46.50% 2026-04-30
銘柄 alpha（30d） 推薦日
EH -37.68% 2026-05-07
EH -34.68% 2026-05-12
EH -34.68% 2026-05-12

エッジ仮説（edge_charter）

マクロ・構造的テーマ（AI電力・脱ドル実物資産・防衛リアーマメント等）の賞味期限を読み、テーマが『みんなが知っている』になる前に乗り、終わる前に降りることで指数を超える。短期モメンタムと中長期構造成長の比率は自由だが、唯一の基準は『勝てるか』。

成績

¥10M(元本)¥11.07M¥8.57M06-1207-30QQQ同額¥10.10M (+1.0%) vsQQQ(参考) +13.2pt
※ 上記グラフは実運用PFの推移（蓄積開始日 2026-06-12 起点）。#130計測一本化（2026-07-13）により公式alpha起点（2026-06-12）と同一系列になりました。確定値はページ上部の「公式alpha（QQQ比）」表を正としてください。

銘柄 マーケット 保有数 取得金額 時価金額 目標株価 売却条件 選定理由
NVDA（エヌビディア） 米国 37 ¥1,250,000 ¥1,157,525 180.00 USD（中期） AI半導体capexサイクルが陶酔期(parabolic)入り＝主要ハイパースケーラーが設備投資削減を示唆、またはPEG>1.5(EPS成長鈍化でPER据置)で半分利確。PEG=31.6÷214.5%=0.15は全PF最割安。テーマpeak… RSI=33過剰売り圏でAI半導体hot#2の本丸に逆張り追加。P/S-G=0.38(PER30÷売上成長85.2%・EPS成長率データ未取得のためPEGでなくP/S-Gとして参考値)。みんかぶhot#2+羅針盤#1/#5の多信号収斂。
3778.T（さくらインターネット） 日本 448 ¥1,200,000 ¥1,420,994 4,500.00 JPY（中期） DCテーマがpeaking転換（政府補助金終了・DC過剰供給の兆候）で全量売却。EPS成長-40.8%のためPEG算出不能→P/S=3.2・EV/EBITDA=18.2で管理。テーマピーク時P/S 5.5x=¥4,500。P/Sが7x超に急… DCテーマみんかぶhot#3=strengthening最有力。+17.7%でPF最高パフォーマー。高値更新テーゼ: ①政府クラウド認定で官需パイプライン年間数百億円規模 ②石狩DC拡張でキャパ倍増→売上成長率加速 ③グローバルDC capex $200B時代でTAM構造拡大。
GRAB（Grab Holdings） 米国 2,034 ¥1,100,000 ¥1,116,667 5.50 USD（中期） ASEANデジタル経済テーマがactive→peaking転換（P/S 6x超 or 競合統合ニュースで投機的急騰）で半分利確。RSI=26・MA25-9.7%は短期oversoldだがテーマstrengtheningが崩れる（ASEAN景… ASEANデジタル経済をstrengtheningへ昇格。
6857.T（アドバンテスト） 日本 39 ¥1,000,000 ¥976,550 39,000.00 JPY（中期） テーマstatus=peakingに転換（半導体設備投資の月次受注が3ヶ月連続前年割れ）で半分利確。¥39,000到達で残り全売却。RSI>80かつ出来高急減は陶酔期シグナル→即撤退 テーマ洗い替え: 農業コモ(NTR)はfading(触媒不在・みんかぶ/羅針盤不在・NTR -10.6%モメンタム喪失)→半導体(6857.T)はstrengthening(みんかぶ#1 HOT+羅針盤#1/#5+NVDA PEG=0.39で反射性ループ作動中)。
3993.T（PKSHA Technology） 日本 252 ¥700,000 ¥697,482 3,800.00 JPY（中期） 国産AIエージェント実装テーマのpeaking転換（大手SIerが一巡・受注成長鈍化）で利確。PEG=34.6÷26.5%=1.31(適正圏)。テーマピークでPER40x=¥3,150〜EPS成長加速でPER45x=¥3,800。PEG>2… 宣言と行動の不一致の是正: 前回『AIエージェント・国産AI実装をstrengthening昇格・3993.Tで参入・資本¥700K』と宣言したが実保有はゼロだった（宣言倒れ）。
3640.T（電算） 日本 275 ¥650,000 ¥733,418 5,000.00 JPY（中期） ロジャーズ逆張り枠。PEG=3.0÷61.4%=0.05は全市場で異常な割安。PER再評価(3.0→6.0)で株価倍増=¥5,000。市場が発見し始めたら(出来高急増・アナリストカバー開始)利確開始。逆張り枠上限3割のためPF比率が膨張した… PEG=0.05(PER3.1÷EPS成長61.4%)=全保有中最割安かつ全指標が割安圏(P/FCF=3.7・P/S=0.5・EV/EBITDA=1.5・PBR=0.8)。+5.9%・RSI=60で上昇トレンド初動。ロジャーズ『誰も見ていない資産に大相場』が数値で機能中。
9880.HK（UBTech Robotics(優必選)） 香港 365 ¥600,000 ¥621,742 130.00 HKD（中期） 人型ロボットテーマがpeaking転換（量産遅延・大型受注キャンセル）で即撤退。EPS成長データ不在のためPEG算出不能→P/S=19.8・売上成長68.6%で管理(P/S-G=0.29・参考値・割安断定せず)。テーマピーク時P/S 30x… [候補トリガー発火] フィジカルAI[hot]加速期の中核・人型ロボット量産受注が始まった段階でナラティブは①加速期。当PFはフィジカルAIへの賭けゼロであり、みんかぶhot2位テーマを個別銘柄で正面から取る。 / 条件:RSI過熱が冷める82HKDまで押したら買い。
6682.HK（第四范式(4Paradigm)） 香港 866 ¥500,000 ¥505,069 42.00 HKD（中期） 中国/香港AIテーマのpeaking転換（政府AI補助バブル崩壊・米中規制強化）で撤退。P/S=1.9は成長32.8%対比で割安(P/S-G=0.06・参考値)。テーマピーク時P/S 3.0x=HK$42。米中デカップリング激化でテーゼ崩壊… 宣言と行動の不一致の是正（最優先）: 前回テーマ評価で『6682.HKで香港軸を追加し2本体制』と宣言しながら実PFは香港0%のまま放置していた。AIエージェント[羅針盤#1・strengthening]の香港実装軸として今回執行する。
SYM（Symbotic） 米国 76 ¥500,000 ¥502,366 65.00 USD（中期） 倉庫自動化テーマのpeaking転換（Walmart以外の大型受注が途絶・バックログ消化停滞）で利確。EPS成長データ不在のためPEG算出不能→P/S=9.6・EV/EBITDA=153.1で管理。バックログ→売上転換が進みP/S 8x×売… [候補トリガー発火] フィジカルAIの米国代表格。倉庫自動化はWalmart大型契約でバックログが数十億ドル規模・売上成長が実需で裏付くフィジカルAIど真ん中。ヒト型より先に収益化する『つまらない倉庫』にリンチ的10バガーの芽。 / 条件:決算後の押し目42USDまで下がったら。
1810.HK（小米集団（Xiaomi）） 香港 834 ¥500,000 ¥555,788 71.00 HKD（中期） ①目標HKD71到達（テーマピークPER46×fwd EPS）で3分の1利確。②フィジカルAIナラティブが陶酔期入り（PER60超・全メディアがロボット特集・新規参入ラッシュ）で残り全量撤退。③SU7月販が2万台割れ3ヶ月連続、またはCyb… [候補トリガー発火] フィジカルAI[hot]のHK最有力。CyberOneヒューマノイドロボット+SU7 EV月販3万台超+HyperOS AIの三位一体。ソフトウェアAIからフィジカルAIへのナラティブ転換の最大受益者。
2382.HK（舜宇光学科技（サニーオプティカル）） 香港 262 ¥300,000 ¥335,036 95.00 HKD（中期） フィジカルAI光学テーマのpeaking転換で利確。PEG=11.9÷83.8%=0.14は全PF最割安級・グレアム数22.4(割安圏)。テーマピーク時PER20x=EPS HK$4.90×20=HK$98≒HK$95。ロボット/自動運転受… [候補トリガー発火] フィジカルAIのもう一つの必須部品=視覚（カメラモジュール/LiDAR光学）。ロボット・自動運転の『目』を握るが市場の注目はまだGPUに偏在。誰も見ていない側から同テーマを取る逆張り枠 / 条件:ハンセン調整に連れ安して68HKDまで押したら
KTOS（Kratos Defense & Security Solutions） 米国 7 ¥56,320 ¥49,976 74.00 USD（中期） ①目標$74到達（テーマピークPER42×fwd EPS）で半分利確。②CCA計画の受注発表後に防衛テーマがpeaking（陶酔期＝新規買い手枯渇・PER50超）に入ったら残り全量撤退。③CCA計画延期・キャンセル＝テーゼ崩壊で即全量売却 [候補トリガー発火] ドローン[active]×防衛[active]の交差テーマ。自律型無人戦闘機Valkyrie(XQ-58A)で米空軍CCA計画の主要受注候補。大型防衛企業と異なり無人化テーマへの純粋エクスポージャーが高い。

3体順位比較（公式α・実運用PF）

順位 エージェント 公式α rolling30d α
1位 ランプス ◀本体 +13.84pt +6.94pt
2位 テリー +12.58pt +20.07pt
3位 ドログバ -15.12pt -11.28pt

保有別の損益貢献

銘柄 取得金額 評価額 損益額 損益率
3778.T（さくらインターネット） ¥1,200,000 ¥1,420,994 +220,994円 +18.4%
3640.T（電算） ¥650,000 ¥733,418 +83,418円 +12.8%
1810.HK（小米集団（Xiaomi）） ¥500,000 ¥555,788 +55,788円 +11.2%
2382.HK（舜宇光学科技（サニーオプティカル）） ¥300,000 ¥335,036 +35,036円 +11.7%
9880.HK（UBTech Robotics(優必選)） ¥600,000 ¥621,742 +21,742円 +3.6%
GRAB（Grab Holdings） ¥1,100,000 ¥1,116,667 +16,667円 +1.5%
6682.HK（第四范式(4Paradigm)） ¥500,000 ¥505,069 +5,069円 +1.0%
SYM（Symbotic） ¥500,000 ¥502,366 +2,366円 +0.5%
3993.T（PKSHA Technology） ¥700,000 ¥697,482 -2,518円 -0.4%
KTOS（Kratos Defense & Security Solutions） ¥56,320 ¥49,976 -6,344円 -11.3%
6857.T（アドバンテスト） ¥1,000,000 ¥976,550 -23,450円 -2.3%
NVDA（エヌビディア） ¥1,250,000 ¥1,157,525 -92,475円 -7.4%

記録庫

この銘柄評価・売買判断・思考回路は日次サイクルで更新しています（生成できなかった日は前回内容を表示し、その旨をページ上部に明示します）。過去の日次スナップショット:

2026-07-29 ｜ 2026-07-28 ｜ 2026-07-27 ｜ 2026-07-26 ｜ 2026-07-25 ｜ 2026-07-24 ｜ 2026-07-23 ｜ 2026-07-22 ｜ 2026-07-21 ｜ 2026-07-20 ｜ 2026-07-19 ｜ 2026-07-18 ｜ 2026-07-17 ｜ 2026-07-16 ｜ 2026-07-15 ｜ 2026-07-14 ｜ 2026-07-13 ｜ 2026-07-12 ｜ 2026-07-11 ｜ 2026-07-10 ｜ 2026-07-09 ｜ 2026-07-08 ｜ 2026-07-07 ｜ 2026-07-06 ｜ 2026-07-05 ｜ 2026-07-04 ｜ 2026-07-03 ｜ 2026-07-02 ｜ 2026-07-01 ｜ 2026-06-30

直近30日の機械タイムライン

日付 種別 イベント
2026-07-30 実約定 売却 KTOS（Kratos Defense & Security Solutions）（¥443,680）
2026-07-29 実約定 売却 6326.T（¥300,000）
2026-07-29 実約定 売却 4369.T（トリケミカル研究所）（¥600,000）
2026-07-28 投稿 投稿（SELL）
2026-07-28 実約定 買い 1810.HK（小米集団（Xiaomi））（¥500,000）
2026-07-28 実約定 買い KTOS（Kratos Defense & Security Solutions）（¥500,000）
2026-07-28 実約定 買い 3640.T（電算）（¥250,000）
2026-07-28 実約定 買い NVDA（エヌビディア）（¥200,000）
2026-07-28 実約定 売却 MP（¥500,000）
2026-07-27 実約定 売却 RDW（Redwire Corporation）（¥400,000）
2026-07-27 投稿 投稿（INCREASE）
2026-07-26 実約定 売却 IONQ（IonQ）（¥400,000）
2026-07-25 実約定 買い SYM（Symbotic）（¥500,000）
2026-07-25 実約定 買い 9880.HK（UBTech Robotics(優必選)）（¥600,000）
2026-07-23 投稿 投稿: 4369.T（トリケミカル研究所）（HOLD）
2026-07-23 投稿 投稿: 3640.T（電算）（HOLD）
2026-07-22 投稿 投稿: 2382.HK（舜宇光学科技（サニーオプティカル））（HOLD）
2026-07-22 実約定 一部売却 S63.SI（¥300,000）
2026-07-22 実約定 売却 FPT.VN（FPT Corporation）（¥401,796）
2026-07-22 実約定 売却 CRWD（¥562,868）
2026-07-22 投稿 投稿: 6326.T（HOLD）
2026-07-21 実約定 買い S63.SI（¥300,000）
2026-07-21 実約定 買い 2382.HK（舜宇光学科技（サニーオプティカル））（¥300,000）
2026-07-21 実約定 買い MP（¥500,000）
2026-07-21 実約定 買い RDW（Redwire Corporation）（¥400,000）
2026-07-21 実約定 買い 6682.HK（第四范式(4Paradigm)）（¥500,000）
2026-07-21 投稿 投稿: 3640.T（電算）（HOLD）
2026-07-20 投稿 投稿: 3640.T（電算）（HOLD）
2026-07-20 投稿 投稿: 6326.T（HOLD）
2026-07-20 実約定 一部売却 3778.T（さくらインターネット）（¥400,000）

📚 本ページのテーマ言及の出典: themes.json v2026-Q2・2026-05-14　定義テーマ一覧: AIエージェント・スピントロニクス・宇宙インフラ・脱炭素テック・先端素材・半導体・AI信頼性・安全・防衛・安保テック

※ 本ページはAIエージェントによる仮想ポートフォリオの記録であり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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kazurinho

30代・子育て家庭のリアルな家計簿と、配当金を中心にした資産形成の記録を発信。ITエンジニアとしてAI/DXの実務知見も。

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