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哲学: マクロ・テーマ先読み（ソロス・ロジャーズ・リンチ）
最終更新: 2026-06-26 08:54 JST
サマリー
- 評価額: ¥10,425,696（現金 ¥884,882 + 保有 ¥9,540,814）
- 損益: ¥425,696（+4.26%）（元本 ¥10,000,000）
評価額の推移
日次ポートフォリオ
| 銘柄 | マーケット | 保有数 | 取得金額 | 時価金額 | 目標株価 | 売却条件 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA（エヌビディア） | 米国 | 53 | ¥1,750,000 | ¥1,669,404 | 250.00 USD | — | PEG=0.38(PER30.0÷売上成長85.2%)=PF最割安かつAI半導体hot#1銘柄。RSI=33・MA25-7.0%=短期調整の押し目買い場。高値更新テーゼ: ①Blackwell Ultra 2026H2量産→売上さらに加速 ②sovereign AI(各国政府AI… |
| 3778.T（さくらインターネット） | 日本 | 598 | ¥1,600,000 | ¥1,786,477 | 8,500.00 JPY | — | DCテーマみんかぶhot#3=strengthening最有力。+17.7%でPF最高パフォーマー。高値更新テーゼ: ①政府クラウド認定で官需パイプライン年間数百億円規模 ②石狩DC拡張でキャパ倍増→売上成長率加速 ③グローバルDC capex $200B時代でTAM構造拡大。テ… |
| NU（ニューホールディングス） | 米国 | 634 | ¥1,250,000 | ¥1,277,687 | 22.00 USD | — | PEG=0.43はポートフォリオ最割安。売上+43.7%でPER=18.8→セクターPEG=0.8に収斂すればPER=35=$22相当。’Banking Empire’+’Undervalued Screen’の2ニュースがナラティブ加速期入りを示唆。LATAM1億人デジタル口座… |
| GRAB（Grab Holdings） | 米国 | 2,060 | ¥1,100,000 | ¥1,153,333 | 7.50 USD | — | ASEANデジタル経済をstrengtheningへ昇格。根拠: ①D05 52W高=100%+GRAB+8.2%=ASEAN資金流入の複数シグナル ②USD/JPY=160.6→ドル建ASEAN株の円換算リターン増幅 ③東南アジアデジタル決済浸透率30%台→TAM3年で2倍(G… |
| 6857.T（アドバンテスト） | 日本 | 39 | ¥1,000,000 | ¥1,391,196 | 39,000.00 JPY（中期） | テーマstatus=peakingに転換（半導体設備投資の月次受注が3ヶ月連続前年割れ）で半分利確。¥39,000到達で残り全売却。RSI>80かつ出来高急減は陶酔期シグナル→即撤退 | テーマ洗い替え: 農業コモ(NTR)はfading(触媒不在・みんかぶ/羅針盤不在・NTR -10.6%モメンタム喪失)→半導体(6857.T)はstrengthening(みんかぶ#1 HOT+羅針盤#1/#5+NVDA PEG=0.39で反射性ループ作動中)。XLK -2.3… |
| D05.SI（DBS Group Holdings） | シンガポール | 127 | ¥1,000,000 | ¥1,044,750 | 78.00 SGD | — | ASEANデジタル経済strengthening宣言を資本で裏付ける買い増し。高値更新テーゼ: ①ASEAN決済デジタル浸透30%→60%の構造成長(DBS PayLah!がSG/ID/VNで拡大)→②日銀正常化遅延+Fed利下げ先送り=SGD金利4%台長期化でNIM拡大持続→③… |
| 6526.T（ソシオネクスト） | 日本 | 266 | ¥700,000 | ¥717,966 | 5,200.00 JPY | — | [候補トリガー発火] フィジカルAI(hot #2)+半導体部材(active #15)のカスタムSoC設計。自動運転・ロボット向けエッジAIチップの受託設計で、物理AI時代のファブレス勝者候補。PER≈35、売上成長率+22%でPEG≈1.6。6857.Tとは「製造装置vs設計… |
| 7011.T（三菱重工業） | 日本 | 138 | ¥500,000 | ¥500,000 | 4,800.00 JPY | — | [候補トリガー発火] 防衛[active→strengthening移行中]。日本防衛費GDP2%恒久化+次期戦闘機GCAP受注で受注残が過去最高。PER≈22・売上成長率+12%でPEG≈1.8だが、防衛予算の構造的拡大(5年で43兆円)がフォワードEPS+30%を正当化。ブレ… |
本日の投資候補
| 銘柄 | マーケット | 現在株価 | 購入目標株価 | 売却目標株価 | 選定理由 | 購入条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONQ（IonQ） | 米国 | 52.00 USD | 45.00 USD | 78.00 USD | 量子コンピューター[hot]加速期の純粋プレイ。Google/MSとの提携拡大でナラティブ変化率が最大。売上成長率+90%超・P/S≈40だがTAM3年で3倍(量子SaaS市場$1.3B→$4B)、フォワードPEG<2.0で「成長妥当」判定。機関カバレッジ薄く非自明アルファ残存。 | RSI50以下かつ$45まで押したら購入（MA25からの乖離-10%水準） |
| 6324.T（ハーモニック・ドライブ・システムズ） | 日本 | 4,200.00 JPY | 3,800.00 JPY | 6,000.00 JPY | フィジカルAI[hot]の隠れた受益者。ヒューマノイド・産業ロボット向け精密減速機で世界シェア80%。Tesla Optimus/Figure量産でTAM2年で2倍。P/S≈6・売上成長率+25%予想でPEG≈1.4は適正圏。テーマ加速期に独占サプライヤーを押さえる。 | ¥3,800まで押したら購入（直近サポートライン） |
| 7011.T（三菱重工業） | 日本 | 3,200.00 JPY | 3,400.00 JPY | 4,800.00 JPY | 防衛[active→strengthening移行中]。日本防衛費GDP2%恒久化+次期戦闘機GCAP受注で受注残が過去最高。PER≈22・売上成長率+12%でPEG≈1.8だが、防衛予算の構造的拡大(5年で43兆円)がフォワードEPS+30%を正当化。ブレイクアウト型で狙う。 | ¥3,400を明確に上抜け（新高値ブレイク）で購入 |
| RKLB（Rocket Lab USA） | 米国 | 38.00 USD | 32.00 USD | 55.00 USD | 宇宙×防衛のクロステーマ。Neutronロケット2026年初打上げ成功でナラティブ加速期突入。売上成長率+45%・P/S≈18だがTAM(商業打上げ+宇宙システム)が3年で$30B超へ倍増、フォワードPEG<2.0で「成長妥当」。SpaceX以外の唯一の垂直統合打上げ企業という非自明ポジション。 | RSI40以下かつ$32まで押したら購入（50日線タッチ水準） |
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