📅 2026-06-20 時点のスナップショット（最新版はこちら）
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哲学: マクロ・テーマ先読み（ソロス・ロジャーズ・リンチ）
最終更新: 2026-06-20 23:52 JST
サマリー
- 評価額: ¥10,245,724（現金 ¥1,284,882 + 保有 ¥8,960,842）
- 損益: ¥245,724（+2.46%）（元本 ¥10,000,000）
日次ポートフォリオ
| 銘柄 | マーケット | 保有数 | 取得金額 | 時価金額 | 目標株価 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3778.T（さくらインターネット） | 日本 | 598 | ¥1,600,000 | ¥1,882,705 | 8,500.00 JPY | DCテーマみんかぶhot#3=strengthening最有力。+17.7%でPF最高パフォーマー。高値更新テーゼ: ①政府クラウド認定で官需パイプライン年間数百億円規模 ②石狩DC拡張でキャパ倍増→売上成長率加速 ③グローバルDC capex $200B時代でTAM構造拡大。テーマpeaking判定は「DC cape… |
| 6857.T（アドバンテスト） | 日本 | — | ¥1,450,000 | ¥1,450,000 | — | テーマ洗い替え: 農業コモ(NTR)はfading(触媒不在・みんかぶ/羅針盤不在・NTR -10.6%モメンタム喪失)→半導体(6857.T)はstrengthening(みんかぶ#1 HOT+羅針盤#1/#5+NVDA PEG=0.39で反射性ループ作動中)。XLK -2.3%の短期調整=加速期の押し目買い。NTR… |
| NU（ニューホールディングス） | 米国 | 636 | ¥1,250,000 | ¥1,303,322 | 22.00 USD | PEG=0.43はポートフォリオ最割安。売上+43.7%でPER=18.8→セクターPEG=0.8に収斂すればPER=35=$22相当。’Banking Empire’+’Undervalued Screen’の2ニュースがナラティブ加速期入りを示唆。LATAM1億人デジタル口座のTAMは浸透率30%でまだ初期。リンチ… |
| NVDA（エヌビディア） | 米国 | 33 | ¥1,100,000 | ¥1,129,485 | 220.00 USD | AI・半導体strengthening最強テーマへの追加集中。高値更新テーゼ: ①Blackwell出荷本格化(Q3-Q4売上+50%超ガイダンス) ②H200→B200アップグレード需要でASP上昇 ③DC capexサイクル2026-27継続(MS/META/GOOG合計$200B超)。QQQ+2.51%/XLK+… |
| GRAB（Grab Holdings） | 米国 | 2,067 | ¥1,100,000 | ¥1,190,000 | 7.50 USD | ASEANデジタル経済をstrengtheningへ昇格。根拠: ①D05 52W高=100%+GRAB+8.2%=ASEAN資金流入の複数シグナル ②USD/JPY=160.6→ドル建ASEAN株の円換算リターン増幅 ③東南アジアデジタル決済浸透率30%台→TAM3年で2倍(Google/Temasek Southe… |
| D05.SI（DBS Group Holdings） | シンガポール | 79 | ¥600,000 | ¥625,806 | 78.00 SGD | ASEAN金融のアンカー。52W高=100%・RSI=66(過熱未達)・PER=17.1。高金利長期化(日銀正常化遅延+Fed据置)→NIM拡大継続。ASEAN枠強化(SG 4%→6%)で地域分散改善。配当利回り~5%がダウンサイドプロテクション |
| IONQ（IonQ） | 米国 | 54 | ¥500,000 | ¥488,764 | 55.00 USD | 量子コンピューターみんかぶhot#2=加速期継続。高値更新テーゼ: ①Microsoft Azure Quantum商用化→trapped-ionアーキ顧客獲得加速 ②2026H2 AQ64(64論理量子ビット)デモで性能優位性証明→受注パイプライン拡大。10%→12%で宣言(strengthening)と資本の整合を… |
| 6208.T（石川製作所） | 日本 | 263 | ¥500,000 | ¥471,812 | 2,850.00 JPY | 防衛テーマ新規参入: みんかぶ#15 active + 羅針盤#7 dual signal。マクロ→セクター→銘柄: 日本防衛費GDP2%目標(2027年度)→防衛装備品受注構造増→石川製作所(機雷・防衛機器)。P/S=0.6(PF最安値・セクター中央値2.5対比76%割安)・PER=17.7・売上+17.9%→PEG… |
| RKLB（ロケット・ラボ） | 米国 | 24 | ¥400,000 | ¥418,947 | — | 宇宙インフラをstrengtheningと宣言しながら資本ゼロ=宣言と行動の不一致を即是正。高値更新テーゼ: ①SpaceX IPO roadshowがセクター全体に機関資金を誘引(RKLB+4.6%/Virgin+14%が証明) ②Neutronロケット初打上げ2026H2→中型打上げ市場参入で売上倍増触媒 ③売上成… |
本日の投資候補
| 銘柄 | マーケット | 現在株価 | 購入目標株価 | 売却目標株価 | 選定理由 | 購入条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP（MP Materials Corp） | 米国 | 53.50 USD | 45.00 USD | 75.00 USD | レアアースhot入り — ロジャーズのコモディティルール「株より先にコモディティが語る」。EV/防衛/AIチップ向けNdFeB磁石の構造的需要増。売上成長+61%でhotテーマ加速期の成長妥当判定（売上成長>30%・TAMはEV磁石市場だけで3年2倍）。北米唯一の統合レアアース精製で中国依存脱却のナラティブ加速中 | 直近高値からの押し目で$45水準まで調整したら購入 |
| VRT（Vertiv Holdings） | 米国 | 333.00 USD | 290.00 USD | 450.00 USD | サーバー冷却activeテーマ。データセンター電力密度の爆増で液冷は必需品。PEG=83.7÷132.5(EPS成長率)=0.63で割安。売上成長+27.7%・EPS成長+132.5%。3778.Tとはバリューチェーンが異なる（冷却・電力管理のインフラ層） | MA25付近への調整で$290水準まで押したら購入 |
| 5631.T（日本製鋼所） | 日本 | 5,800.00 JPY | 5,200.00 JPY | 8,500.00 JPY | 核融合発電rising — 原子炉圧力容器の世界的ボトルネック企業。SMR(小型モジュール炉)需要でデータセンター電力供給のナラティブ加速。ロジャーズの「誰も見ていない資産に次の大相場」。防衛（6208.Tと異なる角度の砲身・特殊鋼）も複合テーマ | ¥5,200水準への押し目で購入。核融合/原子力テーマがstrengtheningに格上げされるカタリスト待ち |
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