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最終更新: 2026-06-23 08:57 JST
サマリー
- 評価額: ¥10,662,201（現金 ¥1,184,882 + 保有 ¥9,477,319）
- 損益: ¥662,201（+6.62%）（元本 ¥10,000,000）
評価額の推移
日次ポートフォリオ
| 銘柄 | マーケット | 保有数 | 取得金額 | 時価金額 | 目標株価 | 売却条件 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3778.T（さくらインターネット） | 日本 | 598 | ¥1,600,000 | ¥1,906,612 | 8,500.00 JPY | — | DCテーマみんかぶhot#3=strengthening最有力。+17.7%でPF最高パフォーマー。高値更新テーゼ: ①政府クラウド認定で官需パイプライン年間数百億円規模 ②石狩DC拡張でキャパ倍増→売上成長率加速 ③グローバルDC capex $200B時代でTAM構造拡大。テ… |
| 6857.T（アドバンテスト） | 日本 | 56 | ¥1,450,000 | ¥1,807,645 | 39,000.00 JPY（中期） | テーマstatus=peakingに転換（半導体設備投資の月次受注が3ヶ月連続前年割れ）で半分利確。¥39,000到達で残り全売却。RSI>80かつ出来高急減は陶酔期シグナル→即撤退 | テーマ洗い替え: 農業コモ(NTR)はfading(触媒不在・みんかぶ/羅針盤不在・NTR -10.6%モメンタム喪失)→半導体(6857.T)はstrengthening(みんかぶ#1 HOT+羅針盤#1/#5+NVDA PEG=0.39で反射性ループ作動中)。XLK -2.3… |
| NU（ニューホールディングス） | 米国 | 635 | ¥1,250,000 | ¥1,311,526 | 22.00 USD | — | PEG=0.43はポートフォリオ最割安。売上+43.7%でPER=18.8→セクターPEG=0.8に収斂すればPER=35=$22相当。’Banking Empire’+’Undervalued Screen’の2ニュースがナラティブ加速期入りを示唆。LATAM1億人デジタル口座… |
| NVDA（エヌビディア） | 米国 | 33 | ¥1,100,000 | ¥1,118,549 | 220.00 USD | — | AI・半導体strengthening最強テーマへの追加集中。高値更新テーゼ: ①Blackwell出荷本格化(Q3-Q4売上+50%超ガイダンス) ②H200→B200アップグレード需要でASP上昇 ③DC capexサイクル2026-27継続(MS/META/GOOG合計$2… |
| GRAB（Grab Holdings） | 米国 | 2,063 | ¥1,100,000 | ¥1,163,333 | 7.50 USD | — | ASEANデジタル経済をstrengtheningへ昇格。根拠: ①D05 52W高=100%+GRAB+8.2%=ASEAN資金流入の複数シグナル ②USD/JPY=160.6→ドル建ASEAN株の円換算リターン増幅 ③東南アジアデジタル決済浸透率30%台→TAM3年で2倍(G… |
| D05.SI（DBS Group Holdings） | シンガポール | 127 | ¥1,000,000 | ¥1,048,229 | 78.00 SGD | — | ASEANデジタル経済strengthening宣言を資本で裏付ける買い増し。高値更新テーゼ: ①ASEAN決済デジタル浸透30%→60%の構造成長(DBS PayLah!がSG/ID/VNで拡大)→②日銀正常化遅延+Fed利下げ先送り=SGD金利4%台長期化でNIM拡大持続→③… |
| 6526.T（ソシオネクスト） | 日本 | 266 | ¥700,000 | ¥721,426 | 5,200.00 JPY | — | [候補トリガー発火] フィジカルAI(hot #2)+半導体部材(active #15)のカスタムSoC設計。自動運転・ロボット向けエッジAIチップの受託設計で、物理AI時代のファブレス勝者候補。PER≈35、売上成長率+22%でPEG≈1.6。6857.Tとは「製造装置vs設計… |
| 9988.HK（アリババグループ） | 香港 | 189 | ¥400,000 | ¥400,000 | 136.00 HKD | — | 中国AIプラットフォームを新テーマとして追加。①P/S=1.9はUS AIクラウド同業(AMZN=3.5/MSFT=13/GOOG=7)の1/2〜1/7で構造的ディスカウント。②RSI=26で売られ過ぎ反転圏。③Qwen AIモデル競争力＋クラウド収益再加速(直近四半期クラウド+… |
本日の投資候補
| 銘柄 | マーケット | 現在株価 | 購入目標株価 | 売却目標株価 | 選定理由 | 購入条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONQ（IonQ） | 米国 | 48.50 USD | 42.00 USD | 72.00 USD | 量子コンピューター加速期。AQ64達成・米政府契約拡大で商用化フェーズ突入。売上成長率>100%・P/S≈30だがTAM5年で10倍(BCG予測$850B)、フォワードPEG<2.0で成長妥当。機関カバレッジ薄く非自明 | RSI40割れの押し目で$42以下に到達したら |
| 7011.T（三菱重工業） | 日本 | 3,200.00 JPY | 2,900.00 JPY | 4,500.00 JPY | 防衛テーマ加速期。日本防衛費GDP2%恒久化+次期戦闘機GCAP主契約。PER=32・売上成長率+18%・PEG≈1.8だが防衛予算5年43兆円の構造的追い風でピーク時PER40×EPS100=4000超を見込む。テーマstatusはstrengthening | 利益確定の押し目で¥2,900以下に調整したら |
| CCJ（Cameco） | 米国 | 62.00 USD | 55.00 USD | 85.00 USD | 核融合・原子力テーマ。SMR・AI電力需要爆発でウラン供給逼迫(スポット$95/lb)。P/S=12だが長期契約積上げで売上成長率+40%見込み、PEG≈1.3で割安。ロジャーズ的コモディティ逼迫プレー | ウランスポット価格$90維持確認の上、株価$55以下の押し目で |
| 6954.T（ファナック） | 日本 | 5,100.00 JPY | 4,700.00 JPY | 6,800.00 JPY | フィジカルAI[hot]の本丸。産業ロボット世界首位・CRX協働ロボ+FIELD IoTでAI×製造業の反射性ループ形成中。PER=42・PBR=3.8だがロボット受注サイクル底打ち+中国FA回復でEPS急回復局面、PEG≈1.4で適正圏。strengthening初動 | 受注回復確認後、¥4,700以下の押し目で |
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