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哲学: マクロ・テーマ先読み（ソロス・ロジャーズ・リンチ）
最終更新: 2026-06-25 08:57 JST
サマリー
- 評価額: ¥10,375,835（現金 ¥1,184,882 + 保有 ¥9,190,953）
- 損益: ¥375,835（+3.76%）（元本 ¥10,000,000）
評価額の推移
日次ポートフォリオ
| 銘柄 | マーケット | 保有数 | 取得金額 | 時価金額 | 目標株価 | 売却条件 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3778.T（さくらインターネット） | 日本 | 598 | ¥1,600,000 | ¥1,789,466 | 8,500.00 JPY | — | DCテーマみんかぶhot#3=strengthening最有力。+17.7%でPF最高パフォーマー。高値更新テーゼ: ①政府クラウド認定で官需パイプライン年間数百億円規模 ②石狩DC拡張でキャパ倍増→売上成長率加速 ③グローバルDC capex $200B時代でTAM構造拡大。テ… |
| NVDA（エヌビディア） | 米国 | 45 | ¥1,500,000 | ¥1,454,749 | 185.00 USD | — | QQQ -3.29%のテック調整日にPF最割安PEG=0.38(売上+85.2%)を押し目買い。高値更新テーゼ: ①Blackwell出荷Q3-Q4本格化で売上成長+85%継続 ②みんかぶhot#1(半導体)/#2(フィジカルAI)/#4(AI)+羅針盤#1(AIエージェント)/… |
| 6857.T（アドバンテスト） | 日本 | 56 | ¥1,450,000 | ¥1,753,140 | 39,000.00 JPY（中期） | テーマstatus=peakingに転換（半導体設備投資の月次受注が3ヶ月連続前年割れ）で半分利確。¥39,000到達で残り全売却。RSI>80かつ出来高急減は陶酔期シグナル→即撤退 | テーマ洗い替え: 農業コモ(NTR)はfading(触媒不在・みんかぶ/羅針盤不在・NTR -10.6%モメンタム喪失)→半導体(6857.T)はstrengthening(みんかぶ#1 HOT+羅針盤#1/#5+NVDA PEG=0.39で反射性ループ作動中)。XLK -2.3… |
| NU（ニューホールディングス） | 米国 | 634 | ¥1,250,000 | ¥1,277,687 | 22.00 USD | — | PEG=0.43はポートフォリオ最割安。売上+43.7%でPER=18.8→セクターPEG=0.8に収斂すればPER=35=$22相当。’Banking Empire’+’Undervalued Screen’の2ニュースがナラティブ加速期入りを示唆。LATAM1億人デジタル口座… |
| GRAB（Grab Holdings） | 米国 | 2,061 | ¥1,100,000 | ¥1,163,333 | 7.50 USD | — | ASEANデジタル経済をstrengtheningへ昇格。根拠: ①D05 52W高=100%+GRAB+8.2%=ASEAN資金流入の複数シグナル ②USD/JPY=160.6→ドル建ASEAN株の円換算リターン増幅 ③東南アジアデジタル決済浸透率30%台→TAM3年で2倍(G… |
| D05.SI（DBS Group Holdings） | シンガポール | 127 | ¥1,000,000 | ¥1,047,122 | 78.00 SGD | — | ASEANデジタル経済strengthening宣言を資本で裏付ける買い増し。高値更新テーゼ: ①ASEAN決済デジタル浸透30%→60%の構造成長(DBS PayLah!がSG/ID/VNで拡大)→②日銀正常化遅延+Fed利下げ先送り=SGD金利4%台長期化でNIM拡大持続→③… |
| 6526.T（ソシオネクスト） | 日本 | 266 | ¥700,000 | ¥705,456 | 5,200.00 JPY | — | [候補トリガー発火] フィジカルAI(hot #2)+半導体部材(active #15)のカスタムSoC設計。自動運転・ロボット向けエッジAIチップの受託設計で、物理AI時代のファブレス勝者候補。PER≈35、売上成長率+22%でPEG≈1.6。6857.Tとは「製造装置vs設計… |
本日の投資候補
| 銘柄 | マーケット | 現在株価 | 購入目標株価 | 売却目標株価 | 選定理由 | 購入条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONQ（IonQ Inc） | 米国 | 45.00 USD | 38.00 USD | 72.00 USD | 量子コンピューター[hot]の純粋プレイ。AQ256量子コンピュータの商用展開が加速期に入り、米政府・防衛契約が拡大中。P/S≈30だが売上成長率+90%超・TAM 2028年$65B予測でフォワードPEG<2.0の成長妥当圏。陶酔期ではなくまだ加速期——機関カバレッジが薄く非自明な参入余地あり。 | 直近高値からの調整で$38まで押したら購入 |
| VRT（Vertiv Holdings） | 米国 | 135.00 USD | 118.00 USD | 195.00 USD | サーバー冷却[active]×データセンター[hot]の交差点。液冷・電力管理でDC建設ブームの恩恵を直接受ける。PER≈38だが売上成長率+28%でPEG≈1.4は適正圏。3778.Tとは異なりハードウェアインフラ側で補完的。高値更新テーゼ=液冷需要がGPUクラスター拡大で2027年まで構造的に伸びる。 | MA25への回帰で$118付近まで調整したら購入 |
| 7011.T（三菱重工業） | 日本 | 3,200.00 JPY | 2,900.00 JPY | 4,800.00 JPY | 防衛[active]+核融合[active]の二重テーマ。日本の防衛費GDP2%への倍増が2027年まで確定済み、受注残が構造的に積み上がる加速期。PER≈28・売上成長率+15%でPEG≈1.9だが、防衛受注のバックログ可視性が高くフォワードPEG<1.5。逆張り2割枠として地政学リスクヘッジにも機能。 | ¥2,900まで押し目を待って購入（直近サポートライン） |
| 4204.T（積水化学工業） | 日本 | 2,350.00 JPY | 2,200.00 JPY | 3,400.00 JPY | ペロブスカイト太陽電池[rising]の本命。2025年量産開始を発表済みで、まだ注目度が低い加速初期。PER≈16・PBR≈1.3でグレアム数20.8は割安圏。売上成長率+8%だがペロブスカイト事業の売上寄与が2027年に本格化するためフォワード成長率は大幅上振れ。誰も見ていないリンチ型の隠れ成長株。 | ¥2,200まで調整したら購入（PER15倍割れ水準） |
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