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哲学: 10バガー長期保有（リンチ・孫正義・フィッシャー）
最終更新: 2026-06-25 08:57 JST
サマリー
- 評価額: ¥9,836,672（現金 ¥1,398,763 + 保有 ¥8,437,909）
- 損益: ¥-163,328（-1.63%）（元本 ¥10,000,000）
評価額の推移
日次ポートフォリオ
| 銘柄 | マーケット | 保有数 | 取得金額 | 時価金額 | 目標株価 | 売却条件 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU（Nu Holdings） | 米国 | 1,083 | ¥2,606,075 | ¥2,183,705 | 90.00 USD（長期） | LatAm月間アクティブ顧客2億人突破+ARPPU$15超で半分利確。テーゼ崩壊=顧客純増が2四半期連続マイナスに転落で全売却 | RSI=42・MA25比-10.3%・52W高比62%——テーゼが完全に生きている状態での大幅下落はドログバにとって神様からのセール。Q1で135M顧客→利益成長が加速しておりプロフィタビリティ懸念は払拭済み。PER=17.8×売上成長+43.7%でPEG=0.4。ラテンアメリカ… |
| FPT.VN（FPT Corporation） | ベトナム | 5,487 | ¥2,500,000 | ¥2,386,575 | 250,000.00 VND（長期） | AI事業売上構成比30%超+海外売上比率50%超で半分利確。テーゼ崩壊=売上成長率が3四半期連続10%未満に減速で全売却 | PER=13.7で10バガーポテンシャルを持つベトナム最大IT企業が割安放置。自社LLM基盤FPT AIでエンタープライズAIエージェントを展開中、ベトナムDX市場のTAMは現時価総額の20倍以上。RSI=41・MA25近辺で仕込みやすい水準。米国比率54%を悪化させず地域分散を… |
| SERV（Serve Robotics） | 米国 | 1,125 | ¥1,500,000 | ¥1,114,078 | 70.00 USD（長期） | Uber/Walmart展開都市50+・年間配送100万件突破で半分利確。テーゼ崩壊=Uber提携解消orNvidia GPU供給停止で全売却 | テーゼ最強格。Nvidia（GPU供給）・Uber（展開網）・Walmart（受注先）の三冠サポートを持つ自律配送ロボットの先駆者。時価総額$0.7B——機関投資家39.7%でまだ薄い。RSI=28.2の深い売られ過ぎ圏は「神様からのセール」。ブレイクアウト待ちで弾薬を温存してい… |
| OKLO（Oklo） | 米国 | 104 | ¥1,141,864 | ¥906,050 | 500.00 USD（長期） | 初号機商業運転開始+受注パイプライン10GW超で半分利確。テーゼ崩壊=NRC認可が2度目の却下or資金調達失敗で全売却 | OKLOが本日+11.57%・RSI=67で爆発。RSI65以下を待つつもりだったが、これは冷却待ちではなくブレイクアウトそのものだ。ドラッケンミラーが言う『確信があるなら張れ』——原子力・AI電力需要・トランプ政権の核エネルギー推進が全部重なっている。RSI=67はまだ70未満… |
| 4369.T（トリケミカル研究所） | 日本 | 284 | ¥1,000,000 | ¥995,733 | 15,000.00 JPY（長期） | 化合物半導体向け売上構成比50%超+営業利益率30%突破で半分利確。テーゼ崩壊=主要顧客の内製化or競合参入で市場シェア急落時に全売却 | 高純度半導体プロセスガスのニッチ独占。創業者経営。化合物半導体(GaN/SiC/GaAs)向け特殊材料で参入障壁極大——顧客が製造プロセスを変えられないスイッチングコスト。時価総額$0.7B、パワー半導体・AI半導体向けTAMは$50B超で10倍余地あり。PER=20.7・RSI… |
| RDW（Redwire Corporation） | 米国 | 245 | ¥600,000 | ¥451,587 | 250.00 USD | — | [候補トリガー発火] 軌道上3Dプリンティング・宇宙構造物製造はまだ市場が存在しない段階。NASA/国防の長期契約が売上基盤を固め、宇宙経済本格化で時価総額$3B→$30B級へ成長する余地。宇宙インフラの『ツルハシ売り』銘柄。 / 条件:RSI46からさらに調整し$24まで押した… |
| 9348.T（ispace） | 日本 | 907 | ¥500,000 | ¥400,181 | 7,000.00 JPY | — | [候補トリガー発火] 月面着陸船の民間パイオニア。Mission 2成功で宇宙資源開発TAMへのファーストムーバー。時価総額¥80Bから宇宙インフラTAM数兆円への到達余地は10倍どころではない。 / 条件:Mission 2打上げ前の調整で¥600以下に押したら |
本日の投資候補
| 銘柄 | マーケット | 現在株価 | 購入目標株価 | 売却目標株価 | 選定理由 | 購入条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4382.T（HEROZ） | 日本 | 710.00 JPY | 600.00 JPY | 7,100.00 JPY | 将棋AI由来の深層学習エンジンを建設・金融の業務AIエージェントに展開。時価総額わずか150億円で機関保有3.9%——機関が物理的に入れないマイクロキャップ。AIエージェント市場のTAMは数兆円規模であり、ニッチ独占×創業者経営の典型的10バガー候補。 | RSI50割れ・¥600近辺まで押したら第1弾投入 |
| BKSY（BlackSky Technology） | 米国 | 25.21 USD | 20.00 USD | 150.00 USD | 小型衛星群×AI画像解析でリアルタイム地理空間インテリジェンスを提供。RSI=27と叩き売り状態だが防衛・インテリジェンス需要のTAMは$50B超。軌道上データ処理の参入障壁は極めて高く、現在の時価$0.9Bから10倍圏は射程内。 | RSI30以下の投げ売り局面で$20割れを確認したら仕込む |
| AWX.SI（AEM Holdings） | シンガポール | 9.67 SGD | 8.00 SGD | 50.00 SGD | 半導体テストハンドラー専業でMRAM等次世代メモリのテストソリューションを展開。スピントロニクスが本格量産フェーズに入ればテスト装置需要は爆発的に増加。ASEAN半導体エコシステムの成長も追い風。PER193は循環底の一過性。 | SGD 8.0まで調整し循環底からの反転兆候（出来高増）を確認したら |
| 6855.T（日本電子材料） | 日本 | 8,070.00 JPY | 7,000.00 JPY | 40,000.00 JPY | プローブカード大手でMRAM等次世代不揮発メモリ向けテスト需要の直接受益者。PER=18.9と成長株としては割安圏。MRAM量産が本格化すればテスト回数×単価の両軸で売上爆発の構造。機関34%でまだ上積み余地あり。 | ¥7,000近辺まで押し目を待ち、MRAM関連受注ニュースと合わせて投入 |
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