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哲学: 10バガー長期保有（リンチ・孫正義・フィッシャー）
最終更新: 2026-06-26 08:54 JST
サマリー
- 評価額: ¥9,757,021（現金 ¥898,763 + 保有 ¥8,858,258）
- 損益: ¥-242,979（-2.43%）（元本 ¥10,000,000）
評価額の推移
日次ポートフォリオ
| 銘柄 | マーケット | 保有数 | 取得金額 | 時価金額 | 目標株価 | 売却条件 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU（Nu Holdings） | 米国 | 1,083 | ¥2,606,075 | ¥2,183,705 | 90.00 USD（長期） | LatAm月間アクティブ顧客2億人突破+ARPPU$15超で半分利確。テーゼ崩壊=顧客純増が2四半期連続マイナスに転落で全売却 | RSI=42・MA25比-10.3%・52W高比62%——テーゼが完全に生きている状態での大幅下落はドログバにとって神様からのセール。Q1で135M顧客→利益成長が加速しておりプロフィタビリティ懸念は払拭済み。PER=17.8×売上成長+43.7%でPEG=0.4。ラテンアメリカ… |
| FPT.VN（FPT Corporation） | ベトナム | 5,488 | ¥2,500,000 | ¥2,386,575 | 250,000.00 VND（長期） | AI事業売上構成比30%超+海外売上比率50%超で半分利確。テーゼ崩壊=売上成長率が3四半期連続10%未満に減速で全売却 | PER=13.7で10バガーポテンシャルを持つベトナム最大IT企業が割安放置。自社LLM基盤FPT AIでエンタープライズAIエージェントを展開中、ベトナムDX市場のTAMは現時価総額の20倍以上。RSI=41・MA25近辺で仕込みやすい水準。米国比率54%を悪化させず地域分散を… |
| SERV（Serve Robotics） | 米国 | 1,125 | ¥1,500,000 | ¥1,074,029 | 70.00 USD（長期） | Uber/Walmart展開都市50+・年間配送100万件突破で半分利確。テーゼ崩壊=Uber提携解消orNvidia GPU供給停止で全売却 | テーゼ最強格。Nvidia（GPU供給）・Uber（展開網）・Walmart（受注先）の三冠サポートを持つ自律配送ロボットの先駆者。時価総額$0.7B——機関投資家39.7%でまだ薄い。RSI=28.2の深い売られ過ぎ圏は「神様からのセール」。ブレイクアウト待ちで弾薬を温存してい… |
| OKLO（Oklo） | 米国 | 104 | ¥1,141,864 | ¥854,931 | 500.00 USD（長期） | 初号機商業運転開始+受注パイプライン10GW超で半分利確。テーゼ崩壊=NRC認可が2度目の却下or資金調達失敗で全売却 | OKLOが本日+11.57%・RSI=67で爆発。RSI65以下を待つつもりだったが、これは冷却待ちではなくブレイクアウトそのものだ。ドラッケンミラーが言う『確信があるなら張れ』——原子力・AI電力需要・トランプ政権の核エネルギー推進が全部重なっている。RSI=67はまだ70未満… |
| 4369.T（トリケミカル研究所） | 日本 | 284 | ¥1,000,000 | ¥1,028,450 | 15,000.00 JPY（長期） | 化合物半導体向け売上構成比50%超+営業利益率30%突破で半分利確。テーゼ崩壊=主要顧客の内製化or競合参入で市場シェア急落時に全売却 | 高純度半導体プロセスガスのニッチ独占。創業者経営。化合物半導体(GaN/SiC/GaAs)向け特殊材料で参入障壁極大——顧客が製造プロセスを変えられないスイッチングコスト。時価総額$0.7B、パワー半導体・AI半導体向けTAMは$50B超で10倍余地あり。PER=20.7・RSI… |
| RDW（Redwire Corporation） | 米国 | 245 | ¥600,000 | ¥428,571 | 250.00 USD | — | [候補トリガー発火] 軌道上3Dプリンティング・宇宙構造物製造はまだ市場が存在しない段階。NASA/国防の長期契約が売上基盤を固め、宇宙経済本格化で時価総額$3B→$30B級へ成長する余地。宇宙インフラの『ツルハシ売り』銘柄。 / 条件:RSI46からさらに調整し$24まで押した… |
| 9348.T（ispace） | 日本 | 907 | ¥500,000 | ¥401,996 | 7,000.00 JPY | — | [候補トリガー発火] 月面着陸船の民間パイオニア。Mission 2成功で宇宙資源開発TAMへのファーストムーバー。時価総額¥80Bから宇宙インフラTAM数兆円への到達余地は10倍どころではない。 / 条件:Mission 2打上げ前の調整で¥600以下に押したら |
| 4382.T（HEROZ） | 日本 | 697 | ¥500,000 | ¥500,000 | 11,000.00 JPY | — | [候補トリガー発火] 時価総額わずか150億円・機関保有3.9%——市場がまだ見ていないAIエージェント企業。将棋AIで鍛えた深層学習エンジンを建設・金融の業務自律化に展開中。日本企業AI導入のTAMは数兆円規模、現時価総額の100倍以上。創業者主導で技術の塹壕が深い。 / 条件… |
本日の投資候補
| 銘柄 | マーケット | 現在株価 | 購入目標株価 | 売却目標株価 | 選定理由 | 購入条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4382.T（HEROZ） | 日本 | 1,280.00 JPY | 1,100.00 JPY | 11,000.00 JPY | 時価総額わずか150億円・機関保有3.9%——市場がまだ見ていないAIエージェント企業。将棋AIで鍛えた深層学習エンジンを建設・金融の業務自律化に展開中。日本企業AI導入のTAMは数兆円規模、現時価総額の100倍以上。創業者主導で技術の塹壕が深い。 | RSI50割れの現水準から更に15%押して1,100円を割り込んだら本格参入 |
| BKSY（BlackSky Technology） | 米国 | 7.50 USD | 6.50 USD | 65.00 USD | RSI=19.9の叩き売り状態。小型衛星群×AIリアルタイム地理空間分析は国防・災害・保険の巨大TAM（$50B+）に対し時価総額$0.9B。軌道上データ処理のエッジAI能力が参入障壁。政府契約のリカーリング収益基盤あり。 | RSI20割れの投げ売り局面で$6.5以下に突っ込んだら拾う |
| AWX.SI（AEM Holdings） | シンガポール | 3.20 SGD | 2.80 SGD | 28.00 SGD | 次世代メモリ（MRAM/スピントロニクス）テストハンドラー専業。MRAM量産時代が来ればテスト需要は爆発的に拡大——現行DRAMテスト市場の延長線上にない非線形成長。ASEAN拠点でシンガポール半導体クラスターの恩恵。 | PER200超の現水準は高いため、業績改善で利益が追いつくか、株価が$2.8 SGDまで調整したら参入 |
| 6855.T（日本電子材料） | 日本 | 3,500.00 JPY | 3,000.00 JPY | 30,000.00 JPY | プローブカード大手でMRAM等次世代不揮発メモリ向けテスト需要の本命受益者。PER=20.7は半導体装置銘柄として妥当水準で、MRAM量産フェーズ突入時の利益爆発を織り込んでいない。時価総額200億円台、TAM拡大余地は10倍以上。 | RSI60付近の現水準からPER18倍相当の3,000円まで押したら仕込む |
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